景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中 基金（FOF）2025 年第 1 号更新招募说明书     基金照管东谈主：景顺长城基金照管有限公司      基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                      紧迫指示 （一）景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）（以下简称“基金” 或“本基金”）由基金照管东谈主依照《中华东谈主民共和国民法典》、                            《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作照管办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督照管办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏照管办法》(以下 简称“《信息走漏办法》”)、              《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照管规定》 （以下简称“《流动性风险照管规定》”）、《公开召募证券投资基金运作带领第 2 号——基金中基金带领》、            《景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF） 基金合同》（以下简称“基金合同”）过头他联系规定召募，并经中国证监会证 监许可【2024】845 号文准予召募注册，本基金合同于 2024 年 12 月 26 日郑重 见效。 （二）基金照管东谈主保证招募说明书的内容真正、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和商场远景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应负责阅读本招募说明书、 基金居品尊府提要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投 资风险。 （四）基金的过往功绩并不预示其改日表现，基金照管东谈主照管的其他基金的功绩 并不组成对本基金功绩表现的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持 有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同过头他联系规定享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有 东谈主的权利和义务，应留意查阅基金合同。 （六）基金照管东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎用功的原则照管和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金的最短持有期限为三个月，在基金份额的三个月持有期到期日前（不 含当日），基金份额持有东谈主不可对该基金份额提倡赎回或调动转出央求；基金份 额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提倡赎                        -1-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 回或调动转出央求。基金份额持有东谈主将靠近在三个月持有期到期前不可赎回基金 份额的风险。 （八）本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，基金净值会因为其投资所涉 及证券商场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投老本基金前，请负责 阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品尊府提要等信息走漏文献，全面 融会本基金居品的风险收益特征和居品性格，充分接洽自身的风险承受技艺，理 性判断商场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资行动作出寂寥决策，承担基金投资中出现的各种风险。除了前述本基 金对每份基金份额设定最短持有期带来的特殊风险外，投老本基金可能遇到的特 有风险包括：（1）无法赢得收益以致损失本金的风险；（2）资产配置风险；（3） 主要投资于基金所靠近的独到风险，包括但不限于因主要投资于基金而靠近的被 投资基金功绩不达方针影响本基金投资功绩表现的风险、赎回资金到账期间较晚 影响投资东谈主资金安排的风险、投资于可上市来回基金的二级商场投资风险、被投 资基金的运作风险和关系政策风险等。此外本基金还将靠近商场风险、流动性风 险、照管风险、税收风险、基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。   本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的独到风 险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金为搀杂型基金中基金，在普通情况下其预期收益和预期风险水平高于 债券型基金中基金、债券型基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金、股票型基金中基金。 （九）本基金如投资内地与香港股票商场来回互联互通机制试点（以下简称“港 股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以 及来回功令等相反带来的独到风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股 更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、 港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港                     -2-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 股通不可正常来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投 资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 （十）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能靠近中国存托凭证价钱大幅 波动以致出现较大耗损的风险，以及与窜改企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证发 行机制以及来回机制等关系的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭 示”部分的具体内容。 （十一）本基金不错投资科创板股票，若投资可能靠近科创板机制下因投资标的、 商场轨制以及来回功令等相反带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性 风险、退市风险、集合度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本 招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十二）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。法 律法则、监管机构另有规定的，从其规定。 （十三）基金照管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者霸道”原则，在投资东谈主作出投 资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 （十四）基金照管东谈主深知个东谈主信息对投资者的紧迫性，发奋于投资者个东谈主信息的 保护。基金照管东谈主承诺按照法律法则和关系监管要求的规定处理投资者的个东谈主信 息，包括通过基金照管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金照管 有限公司旗下基金居品的扫数个东谈主投资者。基金照管东谈主需处理的机构投资者信息 中可能涉过头法定代表东谈主、受益扫数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵守上述承诺 进行处理。 （十五）本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金照管东谈主履行相 应步履后，不错启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金照管东谈主将对基金简称进 行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读本招募 说明书关系风险揭示内容并瞻仰本基金启用侧袋机制时的特定风险。 （十六）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同 为准。                     -3-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 （十七）本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。                     -4-                                                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                                                  目          录                                                                       -5-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第一部分、弁言  《景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）招募说明书》                                 （以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、    《信息走漏办法》、            《流动性风险照管规定》、                       《公开召募证券投资基金运作 带领第 2 号——基金中基金带领》等关系法律法则以及基金合同等编写。  本招募说明书发达了景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF） 的投资方针、投资策略、风险、费率、照管等与投资东谈主投资决策联系的全部必要 事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金照管东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性叙述或者要紧遗 漏，并对其真正性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府央求召募的。本基金照管东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 联系规定享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应留意查阅基金合同。                     -6-                 景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                    第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）托管左券》及对该托管左券的任何灵验 校正和补充 金中基金（FOF）招募说明书》过头更新 （FOF）基金居品尊府提要》过头更新 （FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照管办法》及颁布机关对其通常作念出 的校正     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -7-                  景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息走漏照管办法》及颁布机关对其通常作念出的 校正 的《公开召募证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其通常作念出的校正 机关对其通常作念出的校正 务的法律主体，包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照管办法》及关系法律法则规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照管东谈主缔结了基金销售 服务左券，办理基金销售业务的机构                         -8-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和照管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 理有限公司或接受景顺长城基金照管有限公司寄予代为办理登记业务的机构 照管的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及按时定额投资等业务而导致基金份额 变动及结余情况的账户 基金照管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面说明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并予以公告的日历 不得逾越 3 个月 灵通日 本基金参与港股通来回且该就业日为非港股通来回日，则基金照管东谈主可根据试验 情况决定本基金是否开展申购、赎回及调动业务） 是范例基金照管东谈主所照管的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵守                       -9-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规定的条件，央求将其持有基金照管东谈主照管的、某一基金的基金份额调动为基金 照管东谈主照管的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调动中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入 央求份额总和后的余额)逾越上一就业日基金总份额的 10% 行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款本息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》规定的互联网网站（包括基金照管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                       -10-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 以合理价钱予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开拓行股票、资产赈济证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 来回的债券等 在一按时限锁按时内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金； 值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成老实配给试验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到自制对待 基金份额持有东谈主服务的用度 将基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。其中 A 类基金份额类别为 在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值入网 提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值入网提销售服 务费，但不收取认购/申购用度的基金份额 合同见效日（对认购份额而言）、该基金份额申购央求说明日（对申购份额而言） 或该份基金份额调动转入说明日（对调动转入份额而言） 金份额三个月持有期肇始日三个月后的月度对应日。月度对应日，指某一个特定 日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取该对应月份的最后一 日；如该日为非就业日，则顺延至下一就业日。在基金份额的三个月持有期到期 日前（不含当日），基金份额持有东谈主不可对该基金份额提倡赎回或调动转出央求； 基金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额 提倡赎回或调动转出央求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金照管 东谈主无法在基金份额的三个月持有期到期日按时灵通办理该基金份额的赎回和转 换转出业务的，该基金份额的三个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约                     -11-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 定的其他情形的影响因素摈斥之日起的下一个就业日 照章核准或注册的公开召募的基金份额的基金 准或注册的公开召募的基金份额的基金        《基金中基金带领》、 引第 2 号——基金中基金带领》及颁布机关对其通常作念出的校正 设立的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合来回所上市的股票 型基金指至少知足以下一条圭表的搀杂型基金：                     （1）基金合同约定投资股票资产 （含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                       （2）基金最近诱惑四个季度按时 禀报中走漏的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上 门账户进行处置计帐，目的在于灵验抨击并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险照管器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户                （一）无可参考的活跃商场价钱且选用估值时刻仍导 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 事件                       -12-                      景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                       第三部分、基金照管东谈主 一、基金照管东谈主概况   称呼：景顺长城基金照管有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册老本：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   谋划东谈主：杨皞阳   鼓励称呼及出资比例：    序号                  鼓励称呼             出资比例       系数                                100% 二、主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、概括筹画部副司理、筹画部副司理、概括筹画部 司理，中国华能财务有限职责公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理筹画就业）、总司理、党 组副文告、党委副文告、党委文告、董事、副董事长，2011 年至 2016 年兼任华                             -13-                 景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 能贵诚信托有限公司董事长。现任景顺长城基金照管有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司磋商部磋商员、组合照管部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 资照管有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售来回部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商照管硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资照管部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年 间出任香港投资基金公会照管委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金 公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出 任香港证券及期货事务监察委员会参谋委员会委员。1994 年加入景顺集团，现 任高档董事总司理、亚太区行政总裁。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护就业处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险照管 部总司理，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产照管有限公司董事、合规 总监、首席风险官。   伍同明先生，寂寥董事，文体学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认照管司帐 师（CMA）。领有逾越二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教育及常识， 明司帐师行”扫数者。   靳庆军先生，寂寥董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师就业，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任推广合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，寂寥董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和磋商部经济学家及高档 经济学家，巴克莱老本大中华区磋商主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有 限公司（CICC）磋商部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董 事总司理、照管委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参                         -14-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 事室金融磋商中心磋商员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘耕种。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，照管学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资照管有限公司方法主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官、亚太区首席营运总监。现任景顺投资照管有限公司董 事总司理。   邵媛媛女士，监事，照管学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商照管硕士。曾任职于长城证券经纪业务照管部。2003 年 8 月加入本公司，现任来回照管部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   赵代中先生，常务副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同 业部投资司理、宁夏嘉川集团方法部方法负责东谈主、天下社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产照管有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司常务副总司理。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商照管硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资照管公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及磋商、投资组合照管和策略等其他多个职位，安盛投资照管 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛沉着女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融磋商所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，照管学硕士。曾任汉唐证券磋商部磋商员，香港中                     -15-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 信投资磋商有限公司磋商员，博时基金磋商员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司磋商员， 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资照管有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产照管有限公司(海通国际投资照管有限公司)量化总监。   卫学文先生，经济学硕士。曾任山西省孝义市委组织部组织科科员，北京邮 电大学信息经济与竞争力磋商中心副主任，盟国华泰基金照管有限公司北京分公 司渠谈销售司理。2008 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金照管有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券 部副司理，长城证券有限职责公司机构照管部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学老炼就业处副科 长、成东谈主耕种学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心磋商员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金照管有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商照管硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开拓赈济组司理、信息时刻中心时刻开拓部推广总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时刻部总司理。   本公司选用团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的广开言路，争取 精致投资功绩。本基金现任基金司理如下：   江虹女士，工商照管硕士。曾任华泰东谈主寿保障股份有限公司精算部居品精算 专员，光大证券股份有限公司销售来回部高档司理，海通证券股份有限公司磋商                      -16-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 所高档司理，中信保诚东谈主寿保障有限公司基金投资部投资司理，中信保诚资产管 理有限职责公司基金投资部投资司理。2021 年 7 月加入本公司，自 2021 年 9 月 起担任养老及资产配置部基金司理。具有 15 年证券、基金行业从业教育。   本基金现任基金司理江虹女士曾于 2021 年 9 月至 2022 年 12 月照管景顺长 城养老方针日历 2045 五年持有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）。   本基金现任基金司理江虹女士兼任景顺长城养老方针日历 2035 三年持有期 搀杂型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城隽发平衡养老方针三年持有期搀杂 型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城保守养老方针一年持有期搀杂型基金中 基金（FOF）基金司理。   无。   本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各关系投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛沉着女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，磋商部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与窜改投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，搀杂股产投资部总司理、基金司理。                       -17-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  三、基金照管东谈主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂寥运用 并照管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规定决定基金收益的分配有预备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；本基金持有的基金召开基金份额持 有东谈主大会时，基金照管东谈主应现代表本基金份额持有东谈主的利益，根据《基金合同》 约定的方式参与所持有基金的份额持有东谈主大会，在遵命本基金的基金份额持有东谈主 利益优先原则的前提下期骗关系投票权利，本基金照管东谈主需将表决认识事前征求 基金托管东谈主的认识，并将表决认识在按时禀报中予以走漏；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；                       -18-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （15）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益，针对被投资的其 他证券投资基金提议召集基金份额持有东谈主大会，并提议更换被投资基金的基金管 理东谈主或基金托管东谈主，以及提名新的基金照管东谈主或基金托管东谈主；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在得当联系法律、法则的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调动、非来回过户、转托管和收益分配等的业务功令；   （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以赤诚信用、严慎用功的原则照管和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画方式照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东谈主的财产彼此寂寥，对所照管的不同基金分袂 照管，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的规定，按联系规定狡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他联系规定，履行信息走漏及 禀报义务；   （12）保守基金生意精巧，不走漏基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、                    -19-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 《基金合同》过头他联系规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予阴私，不 向他东谈主走漏，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配有预备，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系规定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产照管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定期间发出，而况 保证投资者或者按照《基金合同》规定的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近罢了、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金照管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金照管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 见效，基金照管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推广见效的基金份额持有东谈主大会的决议；                      -20-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金照管东谈主承诺 证监会的联系规定，建立健全里面箝制轨制，选用灵验措施，预防违背现行灵验 的联系法律法则、基金合同和中国证监会联系规定的行动发生。 关法律法则，建立健全的里面箝制轨制，选用灵验措施，预防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其照管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事关系的来回行动；   （7）随意包袱，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法则或中国证监会规定退却的其他行动。 国度联系法律、法则及行业范例，赤诚信用、用功尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法筹画；   （2）违背基金合同或托管左券；   （3）专诚损伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、干涉、破裂或严重影响中国证监会照章监管；   （6）随意包袱、滥用权益，不按照规定履行职责；   （7）违背现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的生意精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 关系的来回行动；   （8）违背证券来回场所业务功令，利用对敲、倒仓等技能摆布商场价钱，                      -21-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 郁闷商场纪律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息走漏和告白中专诚含有虚假、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会退却的行动。   （1）依照联系法律法则和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系规定， 泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的生意精巧、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事关系的交 易行动；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来回过头他行动。   五、基金照管东谈主的里面箝制轨制   （1）确保正当合规筹画；   （2）提神和化解风险；   （3）提高筹画效率；   （4）保护投资者和鼓励的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）成立监察稽核功能的巨擘性和寂寥性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险照管意志和监察文化；   （4）制定职工行动范例和规律步履；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和可怜还原筹画。                       -22-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）全面性原则：公司风险照管必须掩饰公司的扫数部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务设施；   （2）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂寥，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险照管方针体系，使风险照管 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并寂寥核算。   （1）里面箝制的组织架构 行合规性箝制，并对公司里面稽核审计就业进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的妥协；审议公 司的关联来回；对公司的风险及照管景色及风险照管技艺及水平进行评价，提倡 完善风险照管和里面轨制的认识、制定公司日常筹画、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险箝制方针和监督轨制，并不按时地对风险箝制情况进行查验和 监督，形成风险评估禀报和建议，在例行董事会会议上提倡公司上半个年度风险 箝制就业总结禀报；监督和带领司理层所设立的风险照管委员会的就业及董事会 赋予的其他职责。 是对公司各式风险的识别、提神和箝制的相等设机构，负责公司全体运作风险的 评估和箝制，由总司理、副总司理、督察长、以过头他关系部门负责东谈主或关系东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制自己隐含的风险，以及这些 轨制在推广过程中露馅的问题，并负责果断风险箝制政策和策略；审议基金财产 风险景色分析禀报，基于风险与薪金对业务策略提倡质疑，需要时带领业务方针； 果断公司的业务授权有预备；负责妥协停理突发性要紧事件；负责界定业务风险损                      -23-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 失责责东谈主的职责；审议公司各项风险与内控景色的评价禀报；需要风险照管委员 会审议、决策的其他要紧风险照做事项。 议的款式谋划和决定公司投资的要紧问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、磋商总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产照管合同的规定，确立各基金、特定客户资产照管的投 资方针及投资方针；果断基金资产、特定客户资产照管的配置有预备，包括基金资 产、特定客户资产照管在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产照管投资授权有预备；对超出投资负责东谈主权限的投资方法作念出决定；捕快包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的就功绩效；需要投资决策委员会决定的 其它要紧投资事项。 司的监察稽核就业；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面照管、轨制推广及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月寂寥出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 就业，并保证其就业的寂寥性和巨擘性，充分阐发其职能作用。法律、监察稽核 部有权对公司各种规章轨制及里面风险箝制轨制的完备性、合感性、灵验性进行 查验并提倡相应认识和建议，并将认识和建议上报公司总司理、督察长和风险管 理委员会进行谋划。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行关系法律、法则、 规章轨制培训，回答公司各部门提倡的法律参谋，并对公司出现的法律纠纷提倡 科罚有预备，同期组织各部门对公司照管上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 谋划、磋商，提倡科罚有预备，提交风险照管委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、谋划，并监督整改。   （2）里面箝制的原则  公司的里面箝制遵命以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个设施；                       -24-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 内控轨制的灵验推广； 持高度的寂寥性和巨擘性，负责对公司各部门风险箝制就业进行稽核和查验； 济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制后果。   公司制订里面箝制轨制遵命以下原则： 规定； 的空缺或间隙； 发点； 筹画政策、筹画方针、筹画理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  （3）里面风险箝制措施   建立科学合理、箝制严实、运行高效的里面箝制体系和完善的里面箝制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方鼓励的教育，建立了科学合理 的头绪分明的内控组织架构、箝制步履和箝制措施以及箝制职责在内的运行高效、 严实的里面箝制体系。通过不停地对里面箝制轨制进行修改，公司已初步形成了 较为完善的里面箝制轨制。   建立健全了照管轨制和业务规章。公司建立了包括风险照管轨制、投资照管 轨制、基金司帐轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、信息时刻照管轨制、公司 财务轨制等基本照管轨制以及包括岗亭设立、岗亭职责、操作历程手册在内的业 务历程、规章等，从基本照管轨制和业务历程上进行风险箝制。   建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭设立上选用了严格的分 离轨制，兑现了基金投资与来回，来回与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭设立上减少和提神操 作及操守风险。                     -25-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   建立健全了岗亭职责制。公司通过建立健全了岗亭职责制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险照管职责。   构建了风险照管系统。公司通过建立风险评估、预警、禀报和箝制以及监督 步履，并经过适当的箝制历程，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 说明、评估和预警与公司照管及基金运作联系的风险，通过顺畅的禀报渠谈，对 风险问题进行层层监督、照管、箝制，使部门和照管层实时把执风险景色并快速 作念出风险箝制决策。建立自动化监督箝制系统：公司启用了电子化投资、来回系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉来回以及提神操守风险等方 面进行电子化自动箝制，将灵验地预防合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险照管技能。选用数目化、时刻化的风险箝制技能，建立数 量化的风险照管模子，用以指示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分散、侧目和箝制，尽可能减少损失。   提供弥散的培训。制定了完好的培训筹画，为扫数职工提供弥散和适当的培 训，使员器用有较高的职业水准，从培养职业化专科快乐队列角度箝制职业化问 题带来的风险。  基金照管东谈主承诺以上对于里面箝制轨制的走漏真正、准确。  基金照管东谈主承诺根据商场变化和基金照管东谈主发展不停完善里面箝制轨制。                    -26-                       景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                        第四部分、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    设立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦    注册老本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息走漏负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家统统由企业法东谈主理股的股 份制生意银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月得胜地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌来回（股票代码：3968），10 月 5 日 期骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 2025 年 3 月 31 日，本集团总 资产 125,297.92 亿元东谈主民币，高档法下老本充足率 19.06%，权重法下老本充足 率 15.62%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务照管团队、居品研发团队、风险照管团队、系统与数据团队、方法赈济团队、 运营照管团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 261 东谈主。2002 年 11                              -27-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务经历，成为国 内第一家赢得该项业务经历上市银行；2003 年 4 月，郑严惩理基金托管业务。 招商银行算作托管业务禀赋最全的生意银行之一，领有证券投资基金托管经历、 基本养老保障基金托管机构经历、受托投资照管托管业务托管经历、保障资金托 管业务经历、企业年金基金托管业务经历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）经历、私募基金业务外包服务经历、存托 凭证试点存托业务等业务经历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 23 年的专科技艺和窜改精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，发奋于成为专科更 精、科技更强、服务更佳的客户首选全球托管银行”品牌愿景为带领，以“值得 信托的群众、贴心折务的管家、让价值陆续加多、客户的体验更佳”的“4+方针”， 以窜改的“服务居品化”为方法论，全场地助力资管机构兑现可陆续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，不停窜改托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务圭表，首家发布私募基 金绩效分析禀报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 得胜托管国内第一只券商麇集资产照管筹画、第一只 FOF、第一只信托资金筹画、 第一只股权私募基金、第一家兑现货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户快乐、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 督察，兑现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务陆续稳健发展，社会影响力不停普及,频年来赢得业 内各种奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融窜改 “十 佳金融居品窜改奖”； 6 月荣获《财资》                    “中国最好托管银行奖”，成为国内独一 赢得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产照管“金贝奖”                           “最好资产托管银行”、 《21 世纪经济报谈》           “2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》 “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                     “中国最好托管银行奖”；                                “全功能网 上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融窜改“十佳金融居品窜改奖”。                      -28-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 奖；同月，托管大数据平台风险照管系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”有预备一等奖，以及中央金融团工委、天下金融青联第五届“双普及”金点子 有预备二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际 财经巨擘媒体《亚洲银巨匠》             “中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱 风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》          “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                                     “中 国最好托管机构”        “中国最好待业金托管机构”                    “中国最好零卖基金行政外包”三 项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2019 年度优秀资产托管机构” 奖项；6 月荣获《财资》            “中国境内最好托管机构”                       “最好公募基金托管机构”                                  “最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债 登记结算有限职责公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东 方金钱风浪榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，                                      《证券时报》 “2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第 三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央 国债登记结算有限职责公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务隆起机构” 奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好 快乐托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                        “2022 年度隆起资产托管银行 天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、天下 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币商场托管业务商场窜改奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业窜改英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（天下性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公 司“2023 年度优秀资产托管机构”、                   “2023 年度估值业务隆起机构”、                                    “2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合作伙伴”奖。                      -29-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。 纪【金贝】资产照管竞争力磋商案例发布盛典上，                      “招商银行托管+”荣获“2024 非凡影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评 选中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月， 荣获《中国证券报》         “ETF 金牛生态圈非凡托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月， 荣获《2024 东方金钱风浪际会》“年度托管银行风浪奖”。2025 年 1 月，荣获中 央国债登记结算有限职责公司“2024 年度优秀资产托管机构”奖项、上海计帐 所“2024 年度优秀托管机构”奖项；2025 年 2 月，荣获天下银行间同行拆借中 心“2024 年度商场窜改业务机构”奖项；2025 年 3 月，荣获《中国基金报》2025 年指数生态圈英华典型案例“指数居品托管机构”奖项。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，招商银行董事长、非推广董事，2020 年 9 月起担任招商银行 董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、 二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集 团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、 董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产照管有限 公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有 限公司董事长，东谈主保老本投资照管有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限职责 公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，招商银行党委文告、推广董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士， 高档经济师。1995 年 6 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副 行长、行长，2012 年 6 月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 5 月起任招商银行党委文告，2022 年 6 月起任招商银行行长。兼任招商银行 香港上市关系事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金 融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消耗金融有限公司副董事长、招 商局金融控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、 中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。                       -30-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   王颖女士，招商银行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖 女士 1997 年 1 月加入招商银行，历任招商银行北京分行行长助理、副行长，天 津分行行长，深圳分行行长，招商银行行长助理。2023 年 11 月起任招商银行副 行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士磋商生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险箝制部副司理、司理、信贷照管部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 深入的磋商和丰富的实务教育。   （三）基金托管业务筹画情况   限制 2025 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1598 只证券投资 基金。   (四) 托管东谈主的里面箝制轨制   招商银行确保托管业务严格遵守国度联系法律法则和行业监管轨制，维执守 法筹画、范例运作的筹画理念；形成科学合理的决策机制、推广机制和监督机制， 提神和化解筹画风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有益于 查错防弊、堵塞间隙、摈斥隐患，保证业务稳健运行的风险箝制轨制，确保托管 业务信息真正、准确、完好、实时；确保内控机制、体制的不停改进和各项业务 轨制、历程的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面箝制及风险提神体系：   一级里面箝制及风险提神是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和箝制；总行风险照管部、法律合规部、审计部寂寥对资产托管业务进行评估监 督，并提倡内控普及照管建议。   二级里面箝制及风险提神是招商银行资产托管部设立风险合规照管关系团 队，负责部门里面风险预防和箝制，实时发现里面箝制舛错，提倡整改有预备，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室禀报。                       -31-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   三级里面箝制及风险提神是招商银行资产托管部在设立专科岗亭时，遵命内 箝制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面箝制掩饰各项业务过程和操作设施、掩饰扫数团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照管轨制的建立均以提神风 险、审慎筹画为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）寂寥性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对寂寥， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面箝制的查验、评价 部门寂寥于里面箝制的建立和推广部门。   （4）灵验性原则。里面箝制灵验性包含里面箝制遐想的灵验性、里面箝制 推广的灵验性。里面箝制遐想的灵验性是指里面箝制的遐想掩饰了扫数应瞻仰的 紧迫风险，且遐想的风险搪塞措施适当。里面箝制推广的灵验性是指里面箝制能 够按照遐想要求严格灵验推广。   （5）得当性原则。里面箝制得当招商银行托管业务风险照管的需要，并能 够跟着托管业务筹画政策、筹画方针、筹画理念等里面环境的变化和国度法律、 法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行校正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与招商银行其他业务场合 抨击，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以 达到风险提神的目的。   （7）紧迫性原则。里面箝制在兑现全面箝制的基础上，瞻仰紧迫托管业务 紧迫事项和高风险设施。   （8）制衡性原则。里面箝制或者兑咫尺托管组织体系、机构设立、权责分 配及业务历程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建造。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照管、产 品受理、司帐核算、资金计帐、岗亭照管、档案照管和信息照管等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规定、业务照管办法和业务操作规 程。轨制结构头绪明晰、照管要求明确，知足风险照管全掩饰的要求，保证资产                      -32-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险箝制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，选用加密、直连方式传输数据，数据推广他乡实时备份， 扫数的业务信息须经过严格的授权方能进行探望。   （3）客户尊府风险箝制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户尊府严格阴私，除法律法则和其他联系规定、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主走漏。   （4）信息时刻系统风险箝制。招商银行对信息时刻系统机房、权限照管实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设立门禁，扫数电脑设立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息时刻系统选用两地三中心的济急备份照管措施等，保证 信息时刻系统的安全。   （5）东谈主力资源箝制。招商银行资产托管部通过建立精致的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源照管及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源照管。   （五）基金托管东谈主对基金照管东谈主运作基金进行监督的方法和步履   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照管 办法》等联系法律法则的规定及基金合同、托管左券的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务设施中，基金托管东谈主对基金 照管东谈主发送的投资指示、基金照管东谈主对各基金用度的索取与支付情况进行查验监 督，对违背法律法则、基金合同的指示拒却推广，独立即通知基金照管东谈主。   基金托管东谈主如发现基金照管东谈主依据来回步履仍是见效的投资指示违背法律、 行政法则和其他联系规定，或者违背基金合同约定，实时以书面款式通知基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应得当法律法则及基金合同允许的调整期限。基金管 理东谈主收到通知后应实时查对说明并以书面款式向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金照管东谈主对基金托管东谈主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应禀报 中国证监会。                     -33-                     景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                     第五部分、关系服务机构 一、基金份额发售机构  名   称：景顺长城基金照管有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层  法定代表东谈主：李进  批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号  电话：0755-82370388-1663  传真：0755-22381325  谋划东谈主：周婷  注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上来回系统/电子来回直销 前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号          销售机构全称                       销售机构信息                                   注册（办公）地址：深圳市福田区深南正途                                   客户服务电话：95555                                   网址：www.cmbchina.com                                   注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路                                   客户服务电话：4008308003                                   网址：www.cgbchina.com.cn                                   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                                   办公地址：上海市中山东一起 12 号                                   法定代表东谈主：张为忠                                   电话：                                     （021）61618888                                   客户服务热线：95528                                   公司网站：www.spdb.com.cn                                   注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光                                   大中心                                   办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光                                   大中心                                   法定代表东谈主：王江                                   客户服务电话：95595（天下）                            -34-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           网址：www.cebbank.com                           注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号                           楼 6-30 层、32-42 层                           办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号                           楼 6-30 层、32-42 层                           电话：010-66637271                           传真：010-65559215                           客户服务电话：95558                           网址：www.citicbank.com/                           办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号                           楼青海金融大厦                           注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号                           楼 7 至 18 层 101                           邮编：100073                           法定代表东谈主：王晟                           客服电话：4008-888-888、95551                           公司网址：www.chinastock.com.cn                           注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商                           城路 618 号                           办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国                           泰君安大厦                           法定代表东谈主：朱健                           谋划东谈主：钟伟镇                           谋划电话：021-38676666                           传真：021-38670666                           服务热线:95521/4008888666                           网址：www.gtht.com                           注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                           办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                           法定代表东谈主：刘成                           谋划东谈主：陈海静                           客户服务电话:4008888108/95587                           网址：www.csc108.com                           注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                           福华一起 111 号                           法定代表东谈主：霍达                           谋划东谈主：业清扬                           电话：0755-82943666                           传真：0755-83734343                           客户服务电话:400-8888-111，95565                           网址：www.newone.com.cn                           注册（办公）地址：北京市东城区东直门南                           大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层                    -35-           景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                          法定代表东谈主：翁振杰                          谋划东谈主：戈文                          电话：010-84183150                          客服电话：400-818-8118                          网址：www.guodu.com                          注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                          办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                          法定代表东谈主：刘秋明                          电话：021-22169999                          客户服务电话：95525                          网址：www.ebscn.com                          注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                          福华一起 119 号安信金融大厦                          法定代表东谈主：段文务                          电话：0755-81682517                          客服电话：95517                          网址：https://www.sdicsc.com.cn/                          注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈                          益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层                          法东谈主代表：何之江                          谋划东谈主：王阳                          客户服务电话：95511-8                          网址：http://stock.pingan.com                          注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国                          信证券大厦十六层至二十六层                          办公地址：广东省深圳市福田区福华一起 125                          号国信金融大厦                          谋划东谈主：杨谦恒                          电话：0755-22940954                          客户服务电话:95536                          网址：www.guosen.com.cn                          注册（办公）地址：西安市新城区东新街 319                          号 8 幢 10000 室                          法定代表东谈主：徐朝日                          谋划方式：029-87211668                          客服热线：95582                          网址：www.west95582.com                          注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                          泰证券广场                   -36-           景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                          法定代表东谈主：张伟                          谋划东谈主：何欢萍                          客户服务电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638                          号兰州金钱中心 21 楼                          办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638                          号兰州金钱中心 21 楼                          谋划东谈主：周鑫                          电话：0931-4890208                          客户服务电话：95368                          网址：http://www.hlzq.com/                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7                          楼                          法定代表东谈主：冉云                          谋划东谈主：程琦喻                          电话：021-80234217                          客服电话：95310                          公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8                          号非凡期间广场（二期）北座                          办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信                          证券大厦                          法定代表东谈主：张佑君                          谋划东谈主：王一通                          电话：010－60838888                          传真：010－60833739                          客服电话：95548                          网址：www.cs.ecitic.com                          注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮                          海路 88 号                          法定代表东谈主：刘正斌                          谋划东谈主：奚博宇                          电话：027-65799999                          传真：027-85481900                          客户服务电话：95579 或 4008-888-999                          网址：www.95579.com                          注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路                          一号                          谋划东谈主：彭淑娴                          电话：0769-22220327                   -37-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            传真：0769-22115712                            客户服务电话：95328                            网址：www.dgzq.com.cn                            注册（办公）地址：山东省济南市市中区经                            七路 86 号                            法定代表东谈主：王洪                            电话：0531-68881051                            客户服务电话：95538                            网址：www.zts.com.cn                            注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589                            号                            办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中                            正途 1115 号北 京 银 行大楼                            谋划东谈主：占文驰                            电话：0791-88250812                            客户服务电话:956080                            网址：www.gszq.com                            注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号                            楼 2001                            办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔                            广场东座                            谋划东谈主：赵如意                            谋划电话：0532-85725062                            客户服务电话：95548                            网址：sd.citics.com                            注册（办公）地址：重庆市江北区金头陀路                            法定代表东谈主：吴坚                            电话：023-67747414                            客服电话：95355                            公司网站：www.swsc.com.cn                            注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广                            场 18 层                            办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东                            海证券大厦                            谋划东谈主：王一彦                            电话：021-20333910                            传真：021-50498825                            客服电话：95531；400-8888-588                     -38-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            网址：www.longone.com.cn                            注册（办公）地址：深圳市福田区福华一起                            法定代表东谈主：刘学民                            谋划东谈主：单晶                            电话：0755-23838750                            传真：0755-23838750                            客服电话：95358                            网址：www.firstcapital.com.cn                            注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中                            心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座 13 层                            法定代表东谈主：窦长宏                            谋划东谈主：梁好意思娜                            电话：021-60812919                            客户服务电话：400-990-8826                            网址：www.citicsf.com                            注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天                            目山路 198 号财通双冠大厦西楼                            办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198                            号财通双冠大厦西楼                            谋划东谈主：严泽文                            谋划电话：021-68875060                            客户服务电话：95336                            网址：www.ctsec.com                            注册（办公）地址：广州市河汉区临江正途                            位：自编 01 号）                            法定代表东谈主：陈可可                            谋划东谈主：郭杏燕                            谋划电话：020-88834787                            客户服务电话：95548                            网址：www.gzs.com.cn                            注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区                            紫云路 1018 号                            法定代表东谈主：章宏韬                            电话：0551-65161821、0551-65161963                            客户服务电话：95318                            网址：www.hazq.com                            注册地址：无锡市金融一街 8 号      国联民生证券股份有限公司（原国联         证券股份有限公司）                            法定代表东谈主：葛小波                     -39-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            谋划东谈主：郭逸斐                            客户服务电话：95570                            网址：www.glsc.com.cn                            注册地址：天津市经济时刻开拓区第二大街                            办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                            法定代表东谈主：安志勇                            客服电话：956066                            网址：https://www.bhzq.com                            注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈                            笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层                            法定代表东谈主：薛峰                            电话：0755-33227950                            传真：075533227951                            客户服务电话：4006-788-887                            网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                            注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文                            一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室                            办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556                            号蚂蚁元空间                            法定代表东谈主：王珺                            谋划东谈主：韩爱彬                            客服电话：95188-8                            公司网址：www.fund123.cn                            注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6                            层                            办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺                            亚金钱中心 A 栋 3 楼                            谋划东谈主：黄欣文                            电话：15801943657                            客服电话：4008-215-399                            网址：www.noah-fund.com                            注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2                            幢 220 室                            办公地址：上海市浦东新区滨江正途 1111 弄                            谋划东谈主：曾帅                            电话：021-20691869                            传真：021-20691861                            客服电话：400-820-2899                     -40-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           公司网站：www.erichfund.com                           注册地址： 上海市虹口区东大名路 501 号 6211                           单元                           办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华                           润期间广场 10-14 层                           谋划东谈主：程艳                           电话：021-68077516                           客户服务电话：4007009665                           网址：www.howbuy.com                           注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002                           室                           办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10                           层                           法定代表东谈主：章知方                           谋划东谈主：陈慧慧                           谋划电话：010-85657353                           传真号码：010-65884788                           客户服务热线：400-920-0022                           公司网址：http://licaike.hexun.com/                           注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号                           楼2楼                           办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方                           金钱大厦                           谋划东谈主：潘世友                           电话：021-54509977                           客服电话：95021                           网址：www.1234567.com.cn                           注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂                           大厦 903 室                           办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号                           同花顺大楼 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                          网址：www.66liantai.com                           注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临                           港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦                           江国际金融广场 53 层                           法定代表东谈主：李兴春                           谋划东谈主：张仕钰                           电话：021-60195205                           传真：021-61101630                           客户服务电话：400-032-5885                           公司网址：www.leadfund.com.cn                           注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号                           办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保                           利国际广场北塔 33 层                           法定代表东谈主：肖雯                           谋划东谈主：邱湘湘                           电话：020-89629099                           传真：020-89629011                           客户服务电话：020-89629066                           网址：www.yingmi.com                           注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一起 1                           号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有                           限公司）                           办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技                           广场 A 座 17 楼 1703-04 室                           法定代表东谈主：TEOWEEHOWE                           谋划东谈主：叶健                           电话：0755-89460507                           传真：0755-21674453                           客户服务电话：400-684-0500                    -42-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           网址：www.ifastps.com.cn                           注册（办公）地址：河南自贸试验区郑州片                           区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼                           法定代表东谈主：王旋                           传真：0371-85518397                           谋划东谈主：董亚芳                           客服热线：400-0555-671                           公司网站：www.hgccpb.com                           注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街谈                           科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋                           B3-1801                           法东谈主代表：赖任军                           谋划东谈主：李鹏飞                           电话：17688937775                           客服电话：400-8224-888                           公司网址：https://www.jfz.com/                           注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1                           号 4 层 401-2                           办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1                           号环球财讯中心 D 座 401                           法定代表东谈主：王伟刚                           电话：010-62680527                           传真：010-62680827                           谋划东谈主：王骁骁                           网址：www.hcfunds.com                           客服电话：400-055-5728                           注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏                           宁正途 1-5 号                           法定代表东谈主：钱燕飞                           电话：18551604006                           客户服务电话：95177                           网址：www.snjijin.com                           注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨                           高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                           办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428                           号 1 号楼 1102 单元                           谋划东谈主：张蜓                           电话：18017373527                           客户服务电话：021-20292031                           网址：www.wg.com.cn                    -43-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           注册（办公）地址：中国(上海)目田贸易试验                           区浦明路 1500 号 8 层 M 座                           法定代表东谈主：简梦雯                           谋划东谈主：余可                           客户服务电话：400-799-1888                           网址：www.520fund.com.cn                           注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号                           楼 15 层 1501 室                           办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新                           科技中心 C 座 22 层                           谋划东谈主：田文晔                           电话：010-61840688                           客服电话：010-84997571                           网址：https://danjuanfunds.com/                           注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                           办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号                           太平金融大厦 1503 室                           谋划东谈主：何楚楚                           电话：021-65370077                           客户服务电话：4008205369                           网址：http://www.jigoutong.com/                           注册（办公）地址：北京市向阳区东三环北                           路 19 号楼 701 内 09 室                           法定代表东谈主：肖伟                           谋划东谈主：王梦                           传真：010-85932427                           客户服务电话：400-080-5828-2                           网                       址                     ：                           https://mobile.licai.com/licai/public/channel                           注册地址：成都市成华区建造路 9 号高地中                           心 1101 室                           办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399                           号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 1201 号                           法定代表东谈主：于海锋                           谋划东谈主：曾健灿                           电话：020-28381666                           传真：028-84252474-8055                           客户服务电话：400-080-3388                           网址：www.puyifund.com                    -44-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            号楼                            办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1                            号楼                            法东谈主代表：冯轶明                            谋划东谈主：曹雪                            电话：021-20538888                            传真：021-20539999                            客服电话：400-820-1515                            网址：www.zhengtongfunds.com                            注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾                            正途 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                            办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号                            泓晟国际中心 16 层                            法定代表东谈主：戴晓云                            谋划东谈主：王茜蕊                            电话：010-59013895                            传真：021-38909798                            客户服务电话：021-38909613                            网址：www.wanjiawealth.com                            注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107                            号 201 室                            办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10                            楼                            谋划东谈主：叶露                            电话：13916520847                            客户服务电话：400-101-9301                            网址：www.tonghuafund.com                            注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院                            办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院                            法定代表东谈主：杨健                            电话：010-65309516                            传真：010-65330699                            邮编：100028                            客户服务电话：400-673-7010                            网址：www.jianfortune.com                            注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一起 1                            号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有                            限公司）                            办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯                            滨海大厦 15 楼                            法定代表东谈主：林海峰                     -45-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                            谋划东谈主：谭广锋                            客户服务电话：95017                            网址：www.tenganxinxi.com                            注册地址：南京市高淳区经济开拓区古檀大                            谈 47 号                            办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地                            紫峰大厦 2005 室                            法定代表东谈主：吴言林                            谋划东谈主：张竞妍                            电话：025-66046166-849                            传真：025-56878016                            客户服务电话：025-66046166-849                            网址：http://www.huilinbd.com                            注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 36                            号 1 幢第 8 层 09 号房间                            法定代表东谈主：皆凌峰                            谋划东谈主：任卓异                            电话：18201197956                            传真：010-82031470                            客户服务电话：400-158-5050                            网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                            注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙                            法定代表东谈主：彭浩                            电话：18339217746                            客户服务电话：400-004-8821                            网址：www.taixincf.com                            注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银                            城路 116、128 号 7 楼层（口头楼层，试验楼                            层 6 层）03 室                            办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116                            号大华银行大厦 7 楼                            法定代表东谈主：郑新林                            谋划东谈主：邓琦                            电话：021-68889082                            客户服务电话：021-68889082                            网址：www.weonefunds.com                            注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲                            花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19                            层                            法定代表东谈主：王德英                            谋划东谈主：崔丹                            电话：075583169999                     -46-                    景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                    传真：0755-83195220                                    客户服务电话：4006105568                                    网址：www.boserawealth.com   基金照管东谈主可根据《销售办法》和基金合同等的规定，遴荐其他得当要求的 机构代理销售本基金，并在基金照管东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通畅及办理情况以各销售机构安排和规定为准，详见各销售机构的 联系公告。敬请投资者属意。 二、登记机构  名   称：景顺长城基金照管有限公司  住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层  法定代表东谈主：李进  电   话：0755-82370388-1646  传   真：0755-22381325  谋划东谈主：邹昱 三、出具法律认识书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：早晨、陈颖华  谋划东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼： 安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  推广事务合伙东谈主： 毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298                             -47-           景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 谋划东谈主：吴翠蓉                  -48-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第六部分、基金的召募  一、基金召募的依据   本基金由基金照管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过头他联系规定，并经中国证监会证监许可【2024】845 号文准予召募注册。  二、基金的类别、存续期限与运作方式  搀杂型基金中基金  不按时   契约型灵通式  对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为三个月。锁定持有 期到期后不错办理赎回或调动转出业务。  具体请见“第八部分、基金份额的申购、赎回”部分。  三、召募方式   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金照管东谈主届时发布的调整销售机构的关系公告。   除法律法则另有规定外，任何与基金份额发售联系确当事东谈主不得提前发售基 金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，选用全额缴 款的认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一摄取理不得排除。  四、召募期限  自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。  五、发售对象   得当法律法则规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合                     -49-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。  六、份额类别设立  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。      A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取前端认购/申购用度， 且不从本类别基金资产净值入网提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本 类别基金资产净值入网提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额。本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂狡计基金份额净值，狡计公式为：狡计日某类 基金份额净值=该狡计日该类基金份额的基金资产净值/该狡计日发售在外的该 类别基金份额总和。  投资者可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。  基金照管东谈主可根据基金试验运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某 基金份额类别，或对基金份额分类办法及功令进行调整并公告，不需召开基金份 额持有东谈主大会审议。  七、认购用度   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金照管东谈主决定，并在招募说明书及基 金居品尊府提要中列示。C 类基金份额不收取认购用度。基金认购用度主要用于 本基金的商场推广、销售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施离别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老筹画筹集的资金过头投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括天下社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一筹画以及麇集筹画、企业年金理事会寄予的特定客户 资产照管筹画）                    -50-                     景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金照管东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金照管东谈主的直销柜台认购 A 类基金份额的待业金客户认购费率见下 表：          认购金额（M）                       认购费率           M＜500 万                       0.12%           M≥500 万                  按笔收取，1000 元/笔      其他投资者认购 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                      认购费率           M＜500 万                      1.20%           M≥500 万                 按笔收取，1000 元/笔   基金照管东谈主过头他基金销售机构不错在不违抗法律法则规定及《基金合同》 约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的关系功令和历程详 见基金照管东谈主或其他基金销售机构届时发布的关系公告或通知。  八、认购的具体规定   （1）央求方式：书面央求或基金照管东谈主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，选用全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购无效，基金照管东谈主将认购无效的款项璧还。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售机 构如实摄取到认购央求。认购央求的说明以登记机构或基金照管东谈主的说明结果为                            -51-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 准。对于认购央求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权 利。   本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费）                        ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金照管东谈主直销及各销售机构可根据业务情况设立高于或就是前述 的来回名额，具体以基金照管东谈主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购 央求时，应遵命基金照管东谈主及各销售机构的关系业务功令）。   本基金召募期间不设立投资者单个账户最高认购金额限制。   如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者逾越基金总份额的 金照管东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相侧咫尺述 50%比例 要求的，基金照管东谈主有权拒却该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同见效后登记机构的说明为准。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购份额的狡计如下：   （1）认购本基金 A 类基金份额时，认购份额的狡计方法狡计如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/A 类基金份额发售面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/A 类基金份额发售面值   （2）认购 C 类基金份额时，认购份额的狡计方法如下：   认购份额=（认购金额+认购期间利息）/C 类基金份额发售面值                       -52-                   景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保 留到一丝点后 2 位；认购份额的狡计保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部 分四舍五入，由此时弊产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.20%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类认购份额为：   净认购金额=10,000/（1+1.20%）=9,881.42 元   认购用度 =10,000-9,881.42=118.58 元   认购份额 =（9,881.42+10）/1.00=9,891.42 份   即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同见效后，投 资者可得到 9,891.42 份 A 类基金份额。   （2）本基金 C 类基金份额认购份额的狡计如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值   认购份额的狡计保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此时弊产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购产生 利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   认购份额＝（10,000＋10）/1.00=10,010.00 份   即：该投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购款项 在召募期间产生利息 10 元，基金合同见效后，投资者可得到 10,010.00 份 C 类 基金份额。   九、初次召募限制上限   本基金可设立初次召募限制上限，具体召募上限及限制箝制的有预备详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金设立初次召募限制上限，基金合同见效后不 受此召募限制的限制。   十、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前，任何 东谈主不得动用。                            -53-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第七部分、基金合同的见效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金照管东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资禀报之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照管东谈主办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金照管东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》见效事宜予以公告。 基金照管东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结果前， 任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未知足基金备案条件，基金照管东谈主应当承担下列职责： 期活期入款利息； 基金照管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的见效   本基金的基金合同已于 2024 年 12 月 26 日郑重见效。   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》见效后，诱惑 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照管东谈主应当在按时禀报中予以 走漏；诱惑 60 个就业日出现前述情形的，基金照管东谈主应当在十个就业日内向中 国证监会禀报并提倡科罚有预备，如陆续运作、调动运作方式、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有规定时，从其规定。                       -54-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书       第八部分、基金份额的申购、赎回、调动过头他登记业务   一、申购、赎回与调动场所   本基金的申购、赎回与调动将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 照管东谈主在本招募说明书“第五部分、关系服务机构”中或其他关系公告中列明。 基金照管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照管东谈主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回与调动。   二、申购、赎回与调动的灵通日及期间  三个月持有期指基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购说明日 （对申购份额而言）或基金份额调动转入说明日（对调动转入份额而言）起（即 持有期肇始日），至基金合同见效日、基金份额申购说明日或基金份额调动转入 说明日次三个月的月度对日（即持有期到期日）前一日止，如该月度无此对应日 期，则取该月的最后一日；若该月度对日为非就业日，则顺延至下一个就业日。   在不违背法律法则且对基金份额持有东谈主无本色性不利影响的前提下，基金管 理东谈主不错对三个月持有期的设立及功令进行调整，并提前公告。   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购、赎回与调动，若是投资东谈主屡次认购、 申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回灵通的期间可能不同。申购和赎 回的具体办理期间为上海证券来回所、深圳证券来回所的正常来回日的来回期间。 若本基金参与港股通来回且该就业日为非港股通来回日时，则基金照管东谈主可根据 试验情况决定本基金是否开展申购、赎回及调动业务，具体以届时提前发布的公 告为准。但基金照管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回期间变更或其 他特殊情况，基金照管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。                       -55-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金已于 2025 年 3 月 26 日起运行办理日常申购、赎回与调动业务。   基金照管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或调动 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类别的 基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回与调动的原则 净值为基准进行狡计； 进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后次序进行递次赎回或调动； 金调动业务。调动的两只基金必须都是该销售机构代理的统一基金照管东谈主照管的、 在统一登记机构处办理注册登记的基金； 基金初次申购及追加数额限制，基金调动转出后，原持有期间将不延续狡计，若 调动央求当日同期有赎回央求，则遵命先赎回后调动的处理原则； 投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金照管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照管东谈主 必须在新功令运行实施前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上公告。   四、申购、赎回与调动的步履   投资东谈主必须根据销售机构规定的步履，在灵通日的具体业务办理期间内提倡 申购、赎回与调动的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；登记机构说明基金份额时，申购见效。                     -56-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   对于每份基金份额，自该基金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基 金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立，赎回是否见效以基金登记机构说明为准。 基金份额持有东谈主赎回央求得胜后，基金照管东谈主将在 T＋10 日（包括该日）内支付 赎回款项。当赎回款交收期间出现港股通来回日为非港股通交收日或港股通临时 停市时，基金照管东谈主可相应顺延赎回款项的交收。遇证券来回所或来回商场数据 传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照管东谈主及基金托 管东谈主所能箝制的因素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下 一个就业日划出。在发生基金合同载明的渊博赎回、其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金照管东谈主应以来回期间结果前受理灵验申购、赎回与调动央求确今日算作 申购、赎回与调动央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对 该来回的灵验性进行说明。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+ 4 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询央求的说明情况。若 申购不得胜，则申购款项由销售机构径直退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项 查询等各项义务，致使其关系权益受损的，基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金销售 机构不承担由此形成的损失或不利后果。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销售 机构如实摄取到该央求。申购、赎回与调动的说明以登记机构的说明结果为准。 对于申购、赎回与调动央求的说明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。   五、申购、赎回与调动的数额限制 购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金照管东谈主公告为准）。投资者可多 次申购，除本招募说明书或更新的招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持 有基金份额的数目不设上限限制。 笔赎回导致基金份额持有东谈主理有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。                     -57-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 更新的招募说明书。 限制或比例上限请参见更新的招募说明书。 基金照管东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照管东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可选用上述措施对基金限制予以控 制。具体见基金照管东谈主关系公告。 份额的数目限制。基金照管东谈主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的联系规 定在规定媒介上公告。   六、申购用度、赎回用度与调动用度 取申购费。A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的商场推广、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施离别的申购费率。   拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老筹画筹集的资金过头投资运营收益形成的补充养老基金，包括：   （1）照章设立的基本养老保障基金；   （2）照章制定的企业年金筹画筹集的资金过头投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括天下社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一筹画以及麇集筹画、企业年金理事会寄予的特定客 户资产照管筹画）   （3）企业年金待业金居品；   （4）个东谈主税收递延型生意养老保障居品；   （5）养老方针证券投资基金；   （6）生意待业金；                      -58-                    景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （7）团体养老保障居品；   （8）养老快乐居品；   （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金照管东谈主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金照管东谈主的直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下 表：        申购金额（M）                              申购费率          M＜500 万                             0.15%          M≥500 万                         按笔收取，1000 元/笔  注：本基金通畅调动业务，待业金客户通过基金照管东谈主直销柜台调动转入至本基金 A 类基金份额时，申购补差费享受上述同等扣头优惠。   其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率见下表：        申购金额（M）                              申购费率          M＜500 万                             1.50%          M≥500 万                         按笔收取，1000 元/笔   基金照管东谈主过头他基金销售机构不错在不违抗法律法则规定及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的关系功令和历程详 见基金照管东谈主或其他基金销售机构届时发布的关系公告或通知。 限内，基金份额持有东谈主不可对该基金份额提倡赎回。红利再投资的基金份额在对 应认购/申购/调动转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或调动转出，相应赎 回费与对应份额赎回费一致。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：       持有期限（N）               赎回费率           归入基金资产比例                           -59-                      景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：          持有期限                 赎回费率         归入基金资产比例 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹画，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，基金照管东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调 低基金申购费率和赎回费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵命关系法律法则以及 监管部门、自律功令的规定。   七、基金调动业务   本基金仅通畅与本公司其他 FOF 基金之间的调动业务，若 FOF 类基金尚未开 放日常赎回业务的，暂无法办理调动转出业务，待该基金灵通日常赎回业务后将 灵通调动转出业务，具体以关系公告为准。  八、申购份额、赎回金额与调动金额的狡计  （1）申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   A 类基金份额申购的灵验份额为按试验说明的申购金额在扣除申购用度后， 以央求当日 A 类基金份额净值为基准狡计，申购金额及申购份额的狡计结果按照 四舍五入的方法，保留一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：                             -60-                   景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A 类 基金份额，申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元， 则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11 元   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元   申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份   即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金 份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,367.12 份 A 类 基金份额。  （2）申购 C 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   C 类基金份额申购的灵验份额为按试验说明的申购金额，以央求当日 C 类基 金份额净值为基准狡计，狡计结果按四舍五入的方法，保留到一丝点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=5,000/1.1280=4,432.62 份   即：投资者投资 5,000 元申购 C 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额 净值为 1.1280 元，可得到 4,432.62 份 C 类基金份额。                            -61-                   景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   A 类和 C 类基金份额选用“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的 A/C 类基金 份额净值为基准进行狡计，狡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   A/C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度，其中：   赎回金额=赎回份额?T 日 A/C 类基金份额净值   赎回用度=赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 150 天，赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额 为：   赎回金额=10,000×1.1480=11,480.00 元   赎回用度=11,480.00×0.5%=57.40 元   净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60 元   即：投资者赎回持有期为 150 天的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定赎 回当日的 A 类基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,422.60 元赎回金额。   本基金的调动来回包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的狡计：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的狡计：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】                            -62-                  景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值   例：投资者（直销柜台的待业金客户除外）央求将持有的本基金 A 类基金份 额 10,000 份调动为景顺长城隽丰平衡养老方针三年持有期搀杂型发起式基金中 基金（FOF）A 类基金份额，假定调动当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值 为 1.1480 元，投资者持有该基金 1 年，对应赎回费率为 0％，申购费率为 1.5％， 隽丰平衡养老 FOF 基金的 A 类基金份额净值为 1.1630 元，申购费率为 1.2％， 则投资者调动后可得到的隽丰平衡养老 FOF 基金 A 类基金份额为：   转出总额＝10,000×1.1480＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0％＝0 元   转出净额＝11,480－0= 11,480 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,480/1.012=11,343.87 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,480-11,343.87=136.13 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,480/1.015=11,310.34 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,480-11,310.34=169.66 元   净转入金额＝11,480－MAX【136.13－169.66，0】=11,480 元   转入份额＝11,480/ 1.1630＝9,871.02 份   本基金各种基金份额净值的狡计，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位 舍去，由此产生的时弊计入基金财产。T 日的各种基金份额净值在 T+2 日内狡计， 并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行适当步履，不错适当延长狡计或公告。   申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保 留到一丝点后两位；申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值， 灵验份额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法保留到一丝点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验说明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                           -63-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且选用估值时刻仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照管东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形。 牌，基金照管东谈主觉得有必要暂停本基金申购的情形。 日本基金资产净值。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、12、13 项暂停申购情形之一且基金 照管东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金照管东谈主应当在规按时限内在规定媒 介刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申 购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金照管东谈主应实时还原申购                     -64-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 产净值。 照管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 格且选用估值时刻仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 牌，基金照管东谈主觉得有必要暂停本基金赎回的情形。 日本基金资产净值。   发生上述情形之一且基金照管东谈主决定暂停接受赎回央求或减速支付赎回款 项时，基金照管东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基金照管东谈主 应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总 量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前遴荐将当 日可能未获受理部分予以排除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照管东谈主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   十、渊博赎回的情形及处理方式                      -65-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调动中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入央求份额 总和后的余额)逾越前一就业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了渊博赎回。   当基金出现渊博赎回时，基金照管东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照管东谈主觉得有技艺支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按正常赎回步履推广。   （2）部分延期赎回：当基金照管东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有繁难或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金照管东谈主在当日接受净赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。遴荐延期赎回的， 将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被排除。延期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主 未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）若是基金发生渊博赎回，在单个基金份额持有东谈主逾越上一就业日基金 总份额 20%以上的净赎回央求的情形下，基金照管东谈主不错对该基金份额持有东谈主超 过 20%以上的部分延期办理赎回央求。对于当日非延期的赎回央求，应当按单个 账户非延期赎回央求量占非延期赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被排除。延期的赎回央求与下一灵通 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日该类别的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明 确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。                     -66-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）暂停赎回：诱惑 2 个灵通日以上(含本数)发生渊博赎回，如基金照管 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个就业日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述渊博赎回并延期办理时，基金照管东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个来回日内通知基金份额持有东谈主，说明联系处理方 法，并依照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的联系规定，在规定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个就业日各种基金份额的基金份额净值。   十二、基金调动   基金照管东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金照管东谈主照管的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 关系功令由基金照管东谈主届时根据关系法律法则及基金合同的规定制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与关系机构。   十三、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、得当法律法则的其它非来回过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推广是指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系尊府，对于得当条件的非来回过户央求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭表收费。                      -67-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的圭表收取转托管费。   十五、按时定额投资筹画   “按时定额投资筹画”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交央求，约定每期扣款期间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资 筹画”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅按时定额投资业务的期间、销售机构名单和具体功令详见基金管 理东谈主或各销售机构联系按时定额投资业务的公告。   十六、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有规定的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的来回场所或者来回方式进行基金份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金照管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将与基 金托管东谈主协商一致并提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金照管东谈主公告的业务规 则办理基金份额转让业务。   十八、基金份额的折算   在对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照管东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，不错根据基金运作情况，当令决定办理基金份额折算，不需 召开基金份额持有东谈主大会审议。基金照管东谈主拟办理基金份额折算业务的，将提 前公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或关系公告。                      -68-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第九部分、基金的投资   一、投资方针   本基金在合理箝制投资组合风险的前提下，通过优选基金，力求获取突出业 绩相比基准的收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金（含商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、ETF 和 LOF、QDII 基金过头他经中国证 监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以过头他中国 证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内 照章刊行和上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府赈济机构债、政 府赈济债券、地方政府债、可调动债券（含可分离来回可转债的纯债部分）、可 交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产赈济证券、债券回购、同 业存单、银行入款（包括左券入款、按时入款过头他银行入款）、货币商场器用 及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会关系规 定。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行适当 步履后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金和权益类混 合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的 股票不逾越股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不 高于本基金资产的 20%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。   权益类资产指股票、股票型基金和权益类搀杂型基金，权益类搀杂型基金指 至少知足以下一条圭表的搀杂型基金：                 （1）基金合同约定投资股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                   （2）基金最近诱惑四个季度按时禀报中披                       -69-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。   如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金照管东谈主在履行适 当步履后，不错作念出相应调整。   三、投资策略   本基金选用的投资策略主要包括：   （一）大类资产配置策略   本基金在宏不雅经济分析基础上，根据经济周期不同阶段各种资产商场表现变 化情况，结合政策面、商场资金面，积极把执商场发展趋势，对权益类资产、债 券类资产、商品类资产及现金等大类资产投资比例进行政策配置和调整。   本基金是基金中基金，投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资 基金的资产比例不低于基金资产的 80%，同期，本基金会将拟投资的资产分为权 益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益 类搀杂型基金（权益类搀杂型基金指至少知足以下一条圭表的搀杂型基金：（1） 基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；（2） 基金最近诱惑四个季度按时禀报中走漏的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 比例均在 60%以上）等，非权益类资产主要包括各种债券、债券型基金、非权益 类搀杂型基金（此处仅指不知足前述权益类搀杂型基金条件的其他搀杂型证券投 资基金）、货币商场基金等固定收益类资产。   本基金原则上以权益类资产为主要投资方针，一般情况下权益类资产的配置 比例援助在较高的水平。通过大类资产配置策略最终决定权益类基金在本基金组 合中的占比。   （二）基金投资策略   本基金基于对国表里宏不雅经济周期和货币周期变化情况的深度磋商，概括考 虑宏不雅经济、政策及法则和老本商场因素，并结合各种资产的永恒收益率、历史 波动率、各种资产之间的关系性等方针，细目并动态调整权益类基金、固定收益 类基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等各种基金资产的配置比例。   在基金资产配置比例细目的前提下，基金照管东谈主将根据中短期商场环境的变                      -70-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 化，通过择时及类别配置等方式调遣各种资产之间的分配比例，优化短期的投资 收益与风险。其中针对权益类资产的策略主要包括择时策略和行业轮动策略。   （1）择时策略   本基金通过概括分析股票商场全体的平均市盈率水平、商场流动性水平、债 券商场的资金价钱水平、基金折溢价水平以及生息品商场的情愫等方针形成对不 同资产的短期超配或低配的决策信号，以辅助基金照管东谈主对组合进行再平衡。   （2）行业轮动策略   本基金将通过从上至下的宏不雅周期分析，对不同行业进行追踪分析，同期辅 以对积极型行业和提神型行业轮动特质的趋势磋商，形成行业配置的策略框架。 基金照管东谈主将按时追踪行业逾额收益的趋势状态，对平衡商场的行业权重进行调 节，使得组合达到最优的风险收益。在细目要点投资行业后，基金照管东谈主将通过 考量基金的流动性、追踪时弊、信息比以及基金用度等方针，精选关系主动型基 金、ETF 过头他行业及主题基金进行投资。   本基金在细目大类资产配置基础上，优选子基金构建组合。对于子基金的选 择，分为被迫照管基金和主动照管基金两种类型：   被迫照管基金（如指数基金、ETF 等）：主要从定量的角度分析其追踪时弊、 信息比率、限制、流动性以及费率等情况；   主动照管基金：搭建以“基金司理”为主要磋商对象的磋商体系，本基金倾 向于遴荐永恒功绩相对较好、投经历调踏实、盈利模式可陆续的基金司理照管的 基金。   具体操作方面，通过“定量”和“定性”相结合的方法筛选出各种资产类别 中优秀的基金司理和基金品种进行投资。   定量磋商主要从功绩分析、持仓分析、重仓股分析、子基金资金容量分析、 风险箝制技艺等方面对方针基金进行多维度、多方针测算与评估；   定性磋商主要根据与基金司理进行访谈和调研的方式对基金照管东谈主的盈利 模式、格调特质及投资理念磋商。   在定性和定量磋商的基础上，形成基金库，进行陆续追踪与评估，并依此构 建基金中基金组合，从而获取永恒踏实的逾额收益。                      -71-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （三）股票、港股通标的股票及存托凭证投资策略   本基金通过结合证券商场趋势，并以基本面磋商为基础，精选基本面精致， 具有较好盈利技艺和商场竞争力的公司，寻找股票的超预期契机。在检会个股的 估值水平时，本基金检会企业贴现现金流以及内在价值贴现，结合市盈率（市值 /净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等方针检会股票的 价值是否被低估。本基金选用年复配合业收入增长率、盈利增长率、息税前利润 增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等方针概括检会上市公司的成长性。 在盈利水平方面，本基金要点检会主营业务收入、筹画现金流、盈利波动程度三 个关键方针，以揣测具有高质料陆续增长的公司。在定性方针方面，本基金概括 检会诸如成长模式、轻资产筹画方式、生意模式、行业壁垒以及渠谈箝制力、公 司治理等方面，从而给予相应的折溢价水平，并最终细目股票合理价钱区间。   本基金投资港股通标的股票及存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股 票投资策略推广。   （四）债券投资策略   （1）出于对流动性、追踪时弊、灵验利用基金资产的考量，本基金当令对 债券进行投资。通过磋商国表里宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资 金流动情况，选用从上至下的策略判断改日利率变化和收益率弧线变动的趋势及 幅度，细目组合久期。进而根据各种资产的预期收益率，细目债券资产配置。   （2）可调动债券和可交换债券投资策略。领先通过对可调动债券和可交换 债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种算作下一阶 段的投资要点。然后进行基本面磋商，要点遴荐行业景气度较高、公司基本面素 质优良的标的公司。在基本面分析的基础上，运用多种估值方法对标的公司的股 票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子分 别狡计可调动债券和可交换债券当前的理讲价钱和改日方针价钱，进行投资决策。   （五）公募 REITs 投资策略   本基金将概括考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情 况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入磋商，精选出 具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境 变化，可遴荐将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募                      -72-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 REITs。    （六）资产赈济证券投资策略    资产赈济证券主要包括资产典质贷款赈济证券（ABS）、住房典质贷款赈济 证券（MBS）等证券品种。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的磋商，展望资产池改日现金流变化， 并通过磋商标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率 的影响。同期，基金照管东谈主将密切瞻仰流动性对标的证券收益率的影响，概括运 用久期照管、收益率弧线、个券遴荐以及把执商场来回契机等积极策略，在严格 箝制风险的情况下，结合信用磋商和流动性照管，接洽遴荐风险调整后收益高的 品种进行投资，以期赢得永恒踏实收益。改日，根据商场情况，基金照管东谈主在履 行适当步履后，可相应的调整和更新关系投资策略。     改日，根据商场情况，基金照管东谈主在履行适当步履后，可相应的调整和更  新关系投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1） 本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例 不低于本基金资产的 80%；    （2）本基金投资于股票、股票型基金和权益类搀杂型基金等权益类资产占 基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的股票不逾越股票资产的    （3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金；    （4）本基金照管东谈主照管的全部基金（ETF 积贮基金除外）持有单只证券投 资基金不得逾越被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限制以最近按时 禀报走漏的限制为准；    （5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （6）本基金不得持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括中国证监会                     -73-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 认定的其他基金份额；   （7）本基金投资于货币商场基金占基金资产的比例不得高于 15%；   （8）本基金投资于畅达受限基金不高于本基金资产净值的 10%；畅达受限 基金是指阻滞运作基金、按时灵通基金等由基金合同规定明确在一按时限锁按时 内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；因基金限制变 动等基金照管东谈主之外的因素致使基金不得当前款所规定的比例限制的，基金照管 东谈主不得主动新增畅达受限基金的投资；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按时禀报走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，且统一家公司在 内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不逾越基金资产净值的   （11）本基金照管东谈主照管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，且统一家公司在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并狡计），不逾越该 证券的 10％，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此条件规定的比例限制；   （12）本基金照管东谈主照管的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按时灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不逾越该上市公司可 畅达股票的 15％；本基金照管东谈主照管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不逾越该上市公司可畅达股票的 30％；统统按照联系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产赈济证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （14）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （15）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越 该资产赈济证券限制的 10％；   （16）本基金照管东谈主照管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产赈济                       -74-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 证券，不得逾越其各种资产赈济证券系数限制的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级下降、不再得当投资圭表，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照管东谈主之 外的因素致使基金不得当该比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票推广，与境 内上市来回的股票合并狡计；   （23）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金限制变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金投资比例 不得当上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金照管东谈主应当在 20 个来回日内 进行调整，但中国证监会规定的情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   除上述（3）、（4）、（5）、（17）、（19）、（20）情形之外，因证券商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金照管东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   基金照管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在                      -75-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的规定推广，但须 提前公告。   为休养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来回、摆布证券来回价钱过头他不梗直的证券来回行动；   （6）持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定退却的其他行动。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓励、试验 箝制东谈主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵命 基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场自制合理价钱推广。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则予以走漏。要紧关联来回应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寥董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的规定推广，但须 提前公告。   五、功绩相比基准   中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+ 中债概括（全价）指数收益率×15%+一年期按时入款基准利率（税后）×10%   中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，概括响应中国 A 股商场大中小市值公司的股票价钱表现，具有精致的商场代表性。恒生指数是以 香港股票商场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均                      -76-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概括（全价） 指数由中债金融估值中心有限公司编制，旨在概括响应债券全商场全体价钱和投 资薪金情况，该指数涵盖了银行间商场和来回所商场，具有粗鄙的商场代表性。   本基金为搀杂型基金中基金，本基金投资于股票、股票型基金和权益类搀杂 型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，因此上述功绩相比基准咫尺 或者较好地响应本基金的投经历调及风险收益特征。   若是今后指数公司变更或住手功绩相比基准指数的编制及发布、或者指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法发生要紧变更等原因导致指数不宜赓续算作 功绩相比基准的、或法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场渊博接受 的功绩相比基准推出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的功绩相比基准时， 基金照管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后可变更功绩相比基准，需履行适当步履并 实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金，在普通情况下其预期收益和预期风险水平高于 债券型基金中基金、债券型基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金、股票型基金中基金。  本基金可投资港股通标的股票，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、商场轨制以及来回功令等相反带来的独到风险。   七、基金照管东谈主代表基金期骗鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金                     -77-                     景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 份额持有东谈主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 的规定。      九、基金投资组合禀报      景顺长城基金照管东谈主的董事会及董事保证本禀报所载尊府不存在虚假纪录、 误导性叙述或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带 职责。      基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据基金合同规定，仍是复核了本投资组 合禀报，保证复核内容不存在虚假纪录、误导性叙述或者要紧遗漏。本投资组合 禀报所载数据限制 2025 年 3 月 31 日。 序号             方法                 金额（元）            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                        11,533,655.82             4.73       其中：债券                        10,893,042.74             4.47            资产赈济证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 注：1、权益投资中通过港股通来回机制投资的港股公允价值为 4,202,268.82 元，占基金资 产净值的比例为 1.98%。 行调整以得当法律法则及基金合同的关系规定。                            -78-                     景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                                                        占基金资产净值比例 代码           行业类别             公允价值（元）                                                           （%）  A    农、林、牧、渔业                                    -             -  B    采矿业                                         -             -  C    制造业                               4,895,977.00          2.31  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                          -             -  E    建筑业                                         -             -  F    批发和零卖业                                      -             -  G    交通输送、仓储和邮政业                                 -             -  H    住宿和餐饮业                                      -             -  I    信息传输、软件和信息时刻服务       业                                 1,753,956.00          0.83  J    金融业                                         -             -  K    房地产业                                        -             -  L    租借和商务服务业                             93,600.00          0.04  M    科学磋商和时刻服务业                          157,950.00          0.07  N    水利、环境和全球设施照管业                       103,820.00          0.05  O    住户服务、修理和其他服务业                               -             -  P    耕种                                          -             -  Q    卫生和社会就业                             326,084.00          0.15  R    文化、体育和文娱业                                   -             -  S    概括                                          -             -       系数                                7,331,387.00          3.46       行业类别          公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 材料                                335,651.73                  0.16 必需消耗品                             305,918.15                  0.14 非必需消耗品                            633,153.67                  0.30 动力                                        -                     - 金融                                        -                     - 政府                                        -                     - 工业                                327,678.48                  0.15 医疗保健                              684,833.06                  0.32 房地产                                       -                     - 科技                            1,305,859.81                    0.62 公用行状                                      -                     - 通信                                609,173.92                  0.29 系数                            4,202,268.82                    1.98                            -79-                            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 注：以上行业分类选用彭博行业分类圭表。                                                 占基金资产净值比例  序号         股票代码         股票称呼      数目（股） 公允价值（元）                                                    （%） 序号            债券品种              公允价值（元）                   占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债                                  -                    - 序号       债券代码         债券称呼      数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 投资明细      本基金本禀报期末未持有资产赈济证券。                                      -80-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 细     本基金本禀报期末未持有贵金属。 本基金本禀报期末未持有权证。     本基金本禀报期末未持有股指期货。     根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。     根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。     本基金本禀报期末未持有国债期货。     根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在禀报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形     本禀报期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案观看或者在禀报 编制日前一年内受到公开质问、处罚的情况。     本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。  序号       称呼                  金额（元）                        -81-                 景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书  本基金本禀报期末未持有处于转股期的可调动债券。  本基金本禀报期末前十名股票中不存在畅达受限的情况。  无。                        -82-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第十部分、基金的功绩    基金照管东谈主承诺以赤诚信用、用功尽责的原则照管和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据限制 2025 年 03 月 31 日。    限制 2025 年 3 月 31 日，本基金成立不悦半年，暂不列示功绩。 益率变动的相比    限制 2025 年 3 月 31 日，本基金成立不悦半年，暂不列示功绩。                       -83-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的基金份额、各种证券及单子价值、银行入款本 息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产寂寥于基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规定贬责外，基金财产不得被处 分。   基金照管东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章排除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照管东谈主照管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照管东谈主照管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推广。                      -84-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场所的来回日以及国度法律法则 规定需要对外皮露基金净值的非来回日，即本基金的基金份额净值和基金份额累 计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的基金、股票、债券、货币商场器用、资产赈济证券、银行入款 本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则       基金照管东谈主在细目关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企 业司帐准则》、监管部门联系规定。   （一）对存在活跃商场且或者获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应选用最近来回日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近来回日的报价不可真正响应公允价值的，搪塞报价进行调整，细目公允 价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金照管东谈主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应选用在当前情况下适用而况有弥散 可利用数据和其他信息赈济的估值时刻细目公允价值。选用估值时刻细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值                     -85-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 进行调整并细目公允价值。   四、估值方法   （1）本基金投资于非上市证券投资基金的估值： 日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）本基金投资于上市证券投资基金的估值： 的估值日收盘价估值。 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金走漏万份（百份）收益，则按所投 资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日 基金收益。 最近公布的基金份额净值为基础估值。   （3）若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估 值日无来回等特殊情况，基金照管东谈主根据以下原则进行估值： 估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 大变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境发生了要紧变化 的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及要紧变 化因素调整最近来回市价，细目公允价值。 金照管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理细目公允价值。                     -86-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 允时，应与基金托管东谈主协商一致选用合理的估值时刻或估值圭表细目其公允价值。   若是改日关系法律法则或监管规定对基金中基金投资证券投资基金的估值 方法进行调整，本基金将选用调整后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进 行估值，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调整最近来回市价，细目公允价值。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）， 登第估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （4）来回所上市来回的可调动债券实行全价来回的债券登第估值日收盘价 算作估值全价；实行净价来回的债券登第估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息算作估值全价。   （5）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，选用在当前情况下适用而况 有弥散可利用数据和其他信息赈济的估值时刻细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                     -87-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券，选用估值时刻细目公允价值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、 初次公开拓行股票时公司鼓励公开拓售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会联系规定细目公允价值；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应选用 在当前情况下适用而况有弥散可利用数据和其他信息赈济的估值时刻细目其公 允价值。 进行估值。 值。 其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发 生要紧变更，或商场上出现更为公允、更得当本基金的估值汇率时，基金照管东谈主 和基金托管东谈主协商一致后可根据试验情况调整本基金的估值汇率，并实时报中国 证监会备案，无需召开基金份额持有东谈主大会。 的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他 原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在关系税金调整 日或试验支付日进行相应的估值调整。 确保基金估值的自制性。 金照管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规定估值。                      -88-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   如基金照管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的规定或者未能充分休养基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据联系法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金照管东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按照 基金照管东谈主对基金净值信息的狡计结果对外予以公布。   五、估值步履 金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，舍去部分归 基金资产。基金照管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度 另有规定的，从其规定。   基金照管东谈主应在每个灵通日的次二个就业日内狡计基金资产净值及各种基 金份额净值，并按规定公告。 照管东谈主根据法律法则或基金合同的规定暂停估值时除外。基金照管东谈主对基金资产 估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照管东谈主按规定对外公布。   六、估值差错的处理   基金照管东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪过 的职责东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数                      -89-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错职责方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担； 由于估值差错职责方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值差错职责方仍是积极妥协，而况 有协助义务确当事东谈主有弥散的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错职责方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行说明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的职责方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负责， 而况仅对估值差错的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值差错职责方仍搪塞估值差错负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；若是赢得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的不妥 得利返还的总和逾越其试验损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错调整选用尽量还原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值差错发生 的原因细目估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东谈主进行说明。                       -90-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）基金份额净值狡计出现差错时，基金照管东谈主应当立即予以纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金照管东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金照管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金照管东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的职责，经说明 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐职责方由基金照管东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金照管东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金照管东谈主负责赔付。   ②若基金照管东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此 给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法则的规定对投资者或基金支付抵偿 金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金照管东谈主与基金托管东谈主按照罪过 程度各自承担相应的职责。   ③如基金照管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金照管东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基 金照管东谈主负责赔付。   ④由于基金照管东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值狡计差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金照管东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有规定的，从其规定处理。若是行 业另有通行作念法，基金照管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形                      -91-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 商说明后，基金照管东谈主应当暂停估值； 的情形；   八、基金净值的说明   用于基金信息走漏的基金资产净值和各种基金份额净值由基金照管东谈主负责 狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金照管东谈主应于 T+2 日内狡计 T 日的基金资 产净值及各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复 核说明后发送给基金照管东谈主，由基金照管东谈主对基金净值按照法则要求于 T+3 日 内予以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金份额净值。   十、特殊情况的处理 时，所形成的时弊不算作基金资产估值差错处理。 力原因，基金照管东谈主和基金托管东谈主诚然仍是选用必要、适当、合理的措施进行检 查，然则未能发现该差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金照管东谈主和基金 托管东谈主辞退抵偿职责。但基金照管东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施摈斥 或削弱由此形成的影响。                      -92-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十三部分、基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金现金分成、基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益 和其他收入扣除关系用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变 动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已兑现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂遴荐不同的分成方式。遴荐选用红利再投资款式的，红利再投资 的份额免收申购费。统一投资东谈主在统一销售机构持有的统一类别的基金份额只可 遴荐一种分成方式；红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/调动转入份额 锁定持有期到期后即可进行赎回或调动转出； 面值，即基金收益分配基准日的各种基金份额的基金份额净值减去每单元该类基 金份额收益分配金额后不可低于面值； 不同。统一类别每一基金份额享有同均分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金照管东谈主可在法 律法则允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金 份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   四、收益分配有预备   基金收益分配有预备中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收                      -93-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 益分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配有预备的细目、公告与实施      本基金收益分配有预备由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务功令》推广。      七、实施侧袋机制期间的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。                       -94-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费、销售服务费等），但法律法则退却从基金财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金资产中投资于本基金照管东谈主照管的基金的部分不收取照管费。照管费 按前一日基金资产净值扣除所持有本基金照管东谈主照管的基金的基金份额的资产 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。照管费的狡计方法如 下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金照管东谈主照管的基金的基金份 额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金的照管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照管东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照管东谈主协商一致的方式于次                      -95-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照管东谈主。用度扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金资产中投资于基金托管东谈主托管的基金的部分不收取托管费。托管费按 前一日基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额的资产净值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额 的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。用度扣划后，基金照管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金照管东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付。用度扣划后，基金照管东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金照管东谈主的基金行销告铺张、 促销行动费、基金份额持有东谈主服务费等。                      -96-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   销售服务费使用范围不包括基金召募期间的上述用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法则及相应左券 规定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金照管东谈主运用本基金财产申购自身照管的其他基金(ETF 除外)，基金管 理东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招 募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售 用度。   三、不列入基金用度的方法   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规定代扣代缴。                    -97-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十五部分、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照联系规定编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报 表进行审计。 换司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。                      -98-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书            第十六部分、基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应得当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险照管规定》、            《基金合同》过头他联系规定。若关系法律法则校正或 变更后对于基金信息走漏的信息类型、走漏内容、走漏方式等规定与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息走漏按照校正或变更后的法律法则的要 求推广。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的规定走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规定期间内，将应予走漏的基金信 息通过得当中国证监会规定条件的天下性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息走漏办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者或者按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开走漏的信 息尊府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应选用汉文文本。如同期选用外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。                      -99-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金公开走漏的信息选用阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品尊府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的功令及具体步履，说明基金居品的性格等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金照管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照管东谈主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金照管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》见效后，基金居品尊府提要的信息发生要紧变 更的，基金照管东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品尊府提要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府提要其他信息发生变更的， 基金照管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照管东谈主不再更新基金居品 尊府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照管东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府提要、 《基金合同》和基金托管左券登载在规定网站上，并将基金居品尊府提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管左券 登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告                   -100-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金照管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金照管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》见效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东谈主应 当至少每周在规定网站走漏一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次三个就业日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点走漏灵通日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照管东谈主应在不晚于半年度和年度最后一日的次三个就业日，在规定网站 走漏半年度和年度最后一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明各种基 金份额申购、赎回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者或者在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时禀报，包括基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报   基金照管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在规定网站上，并将年度禀报指示性公告登载在规定报刊上。   基金年度禀报中的财务司帐禀报应当经过得当《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。   基金照管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在规定网站上，并将中期禀报指示性公告登载在规定报刊上。   基金照管东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在规定网站上，并将季度禀报指示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度禀报、中 期禀报或者年度禀报。   基金照管东谈主应当在基金年度禀报和中期禀报中走漏基金组合股产情况，过头                     -101-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 流动性风险分析等。   禀报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或逾越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金照管东谈主至少应当在基金按时禀报文献中“影 响投资者决策的其他紧迫信息”项下走漏该投资者的类别、禀报期末持有份额及 占比、禀报期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。   （七）临时禀报   本基金发生要紧事件，联系信息走漏义务东谈主应依据《信息走漏办法》的联系 规定编制临时禀报书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内，变动逾越百分 之三十；                     -102-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 试验箝制东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，中国证监会另有规定的情形除外； 方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）长远公告   在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场崇高传的音书可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，关系信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开长远。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并予以公告。   （十）基金投资资产赈济证券的信息走漏   基金照管东谈主应在基金年度禀报及中期禀报中走漏其持有的资产赈济证券总 额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和禀报期内扫数的资产赈济证券明细。                    -103-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金照管东谈主应在基金季度禀报中走漏其持有的资产赈济证券总额、资产赈济 证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产赈济证券明细。   （十一）基金投资证券投资基金的信息走漏   基金照管东谈主应在季度禀报、中期禀报、年度禀报等按时禀报和招募说明书（更 新）等文献中走漏投资于其他基金的关系情况，包括： 费、托管费等，招募说明书中应当列明狡计方法并例如说明； 合并、隔断基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等；   （十二）基金投资港股通标的股票的关系公告   基金照管东谈主应当在基金年度禀报、基金中期禀报和基金季度禀报等按时禀报 和招募说明书等文献中走漏本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法则 或中国证监会另有规定时，从其规定。   （十三）计帐禀报   基金合同隔断的，基金照管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐禀报。基金财产计帐小组应当将计帐禀报登载在规定网站上， 并将计帐禀报指示性公告登载在规定报刊上。   （十四）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，关系信息走漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规定进行信息走漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （十五）投资非公开拓行股票的关系公告   基金照管东谈主应当在本基金投资非公开拓行股票后 2 个来回日内，在中国证监 会规定媒介走漏所投资非公开拓行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时的信息。   （十六）中国证监会规定的其他信息。                    -104-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   六、信息走漏事务照管   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏照管轨制，指定专门部门及 高档照管东谈主员负责照管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当得当中国证监会关系基金信息 走漏内容与方法准则等法律法则规定。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金照管东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按时禀报、更新的招募说明书、基金居品尊府提要、基金计帐禀报等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金照管东谈主进行书面或电子说明。   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中遴荐一家报刊走漏本基金信息。 基金照管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关系报送信息的真正、准确、完好、实时。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介走漏信息，然则其他全球媒介不得早于规定媒介走漏信息，而况 在不同媒介上走漏统一信息的内容应当一致。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求走漏信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息走漏服务的质料。具体要求应当得当中 国证监会及自律功令的关系规定。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计禀报、法律认识书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金照管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长走漏基金关系信 息：                    -105-          景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书                -106-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第十七部分、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘 请侧袋机制启用日发表认识且得当《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务 所进行审计并走漏专项审计认识。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金照管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。渊博赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一就业 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照管东谈主狡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接洽主袋账户资产。   基金照管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金照管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值                    -107-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金照管东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估 值并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应得当《企业司帐准则》的关系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、还蓝本回等方式还原流动性后，基金照管东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产予以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照管东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照管东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金照管东谈主应实时遴聘得当 《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计认识。   七、侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金照管东谈主应实时发布临时公告。   基金照管东谈主应按照招募说明书“基金的信息走漏”部分规定的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照管东谈主应当在基金按时禀报中走漏禀报期内侧袋账 户关系信息，基金按时禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐                     -108-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 师事务所对基金年度禀报进行审计时，搪塞禀报期内基金侧袋机制运行关系的会 计核算和年度禀报走漏等发表审计认识。   八、本部分对于侧袋机制的关系规定，但凡径直援用法律法则或监管功令的 部分，如将来法律法则或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金照管 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当步履后，可径直对本部天职容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                  -109-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书              第十八部分、风险揭示  一、本基金的风险  （一）本基金独到的风险 于债券型基金中基金、债券型基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股 票型基金、股票型基金中基金。诚然本基金照管东谈主选用风险箝制策略，然则各种 资产所在商场如股票商场、债券商场、国外商场等的变化将影响到本基金的功绩 表现和投资方针的兑现。在顶点情形下，本基金可能靠近本金耗损的风险。 低于本基金资产的 80%。因此，本基金所持有的基金的功绩表现、持有基金的基 金照管东谈主水对等因素将影响到本基金的功绩表现。基金赎回的资金交收效率慢于 基础证券商场来回的证券，因此本基金赎回款试验到达投资者账户的期间可能晚 于普通境内灵通式基金，存在对投资者资金安排形成影响的风险。 （不含当日），基金份额持有东谈主不可对该基金份额提倡赎回或调动转出央求；基 金份额的三个月持有期到期日起（含当日），基金份额持有东谈主可对该基金份额提 出赎回或调动转出央求。基金份额持有东谈主将靠近在三个月持有期到期前不可赎回 基金份额的风险。 资产中投资于本基金照管东谈主照管的基金的部分不收取照管费。本基金资产中投资 于基金托管东谈主托管的基金的部分不收取托管费。本基金照管东谈主运用本基金财产申 购自身照管的其他基金(ETF 除外)，基金照管东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收 取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金 财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。  本基金资产投资于其他基金照管东谈主照管的基金或其他基金托管东谈主托管的基 金，除了本基金照管东谈主对本基金该部分资产收取照管费、托管费等，所投子基金 将收取包括但不限于照管费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等。本基金 承担的关系用度可能比普通灵通式基金高。                   -110-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 二级商场买入或调动入的方式赢得基金份额，通过赎回、二级商场卖出或调动出 的方式变现基金份额。如占本基金非常比例的被投资基金拒却或暂停申购/赎回， 基金照管东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种时，本基金可能暂停或拒却申 购、暂停或减速支付赎回款项。   （1）大类资产配置策略的风险   本基金是搀杂型基金中基金（FOF），投资于股票、股票型基金和权益类搀杂 型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%。本基金将概括接洽各种因素 细目组合中股票型基金、搀杂型基金、债券型基金、货币商场基金、股票及债券 等资产的比例。当股市或债市上行时，本基金可能过少配置关系资产从而无法获 得相应收益；当股市或债市下行时，本基金可能过多配置关系资产从而导致较大 损失。股市、债市的变化以及本基金的资产配置情况将影响基金功绩表现。   （2）基金投资策略的风险 基金算作主要投资标的，其所投资的公开召募证券投资基金自己靠近着商场风险、 流动性风险、照管风险、信用风险等。因此，本基金所持有的公开召募证券投资 基金的风险可能会盘曲或径直地成为本基金的风险。 格变化将导致商品类基金等价钱变化的风险。成本、商场需求、商场环境、快意、 期间、地域、坐褥、宗教信仰、文化等稠密径直和盘曲的因素都会影响商品的价 格。另外，商品基金还存在 ETF 流动性风险、ETF 追踪时弊风险、期货杠杆风险 等。 场外，还可能通过投资于沪港深/港股通基金投资于香港商场。故而本基金靠近 着港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及来回功令等相反带来的特 有风险。 基金。投资于境外基金靠近着国外商场风险、汇率风险、政策风险、税务风险等。                     -111-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的居品结构，主要特质如下：一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有 不同的风险收益特征，80%以上基金资产投资于基础设施资产赈济证券，并持有 其全部份额，基金通过基础设施资产赈济证券持有基础设施方法公司全部股权， 穿透取得基础设施方法统统扫数权或筹画权利；二是公募REITs以获取基础设施 方法房钱、收费等踏实现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度 可供分配金额的90%；三是公募REITs选用阻滞式运作，不灵通申购与赎回，在证 券来回所上市，存在流动性不及的风险。场外份额持有东谈主需将基金份额转托管至 场内才可卖出或申报预受要约。  投资公募REITs的风险包括但不限于：  ①价钱波动风险。公募REITs大部分资产投资于基础设施方法，具有权益属 性，受经济环境、运营照管等因素影响，基础设施方法商场价值及现金流情况可 能发生变化，可能引起公募REITs价钱波动，以致存在基础设施方法际遇顶点事 件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价钱的风险。  ②基础设施方法运营风险。公募REITs投资集合度高，收益率很大程度依赖 基础设施方法运营情况，基础设施方法可能因经济环境变化或运营不善等因素影 响，导致试验现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率欠安的风险，基础设 施方法运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的踏实。 此外，公募REITs可径直或盘曲对外借款，存在基础设施方法筹画不达预期，基 金无法偿还借款的风险。  ③流动性风险。公募REITs选用阻滞式运作，不灵通接受申购与赎回，只可 在二级商场来回，存在流动性不及的风险。  ④隔断上市风险。公募REITs运作过程中可能因各式原因隔断上市，导致投 资者靠近无法在二级商场来回、基金财产受到损失的风险。  ⑤税收等政策调整风险。公募REITs运作过程中可能波及基金份额持有东谈主、 公募基金、资产赈济证券、方法公司等多层面税负，若是国度税收等政策发生调 整，可能影响投资运作与基金收益。  ⑥公募REITs关系法律、行政法则、部门规章、范例性文献（以下简称法律 法则） 和来回所业务功令，可能根据商场情况进行调整，投资者应当实时予以 瞻仰。                     -112-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金可根据投资策略需要或商场环境变化，遴荐将部分基金资产投资于公 募REITs或遴荐不将基金资产投资于公募REITs，基金资产并非势必投资于公募 REITs。 基金的遴荐在很大的程度上依靠了子基金的过往功绩。然则子基金的过往功绩往 往不可代表子基金改日的表现。本基金投资方针的兑现建立在子基金投资方针实 现的基础上。若是由于子基金照管东谈主未能兑现投资方针，则本基金存在达不成投 资方针的风险。 子基金的格调进行研判，并精选得当投资方针的基金。因此当子基金投经历调出 现偏离，会使得本基金存在收益不达预期的风险。 大不细目性、诱惑渊博赎回等情形时实施暂停赎回、减速支付赎回款项、延期办 理赎回央求、对单个投资者赎回比例说明的情形，存在流动性风险。   （3）权益类资产配置的风险   本基金投资于股票、股票型基金和权益类搀杂型基金等权益类资产占基金资 产的比例为60%-95%。权益类资产面终末权益类商场风险的风险，存在由于商场 全体下落带来的本基金资产净值下落的风险。    （4）港股来回失败风险    港股通业务试点期间存在逐日额度。在香港联合来回扫数限公司开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所陆续来回时 段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入来回的风 险。   （5）汇率风险   东谈主民币汇率任何大幅度的波动或形成单方针的趋势变化都将深刻影响境内 各种资产的价钱，包括股票商场、债券商场、资金商场以及商品商场等。因此汇 率波动将径直带来本基金净值波动的风险。   本基金可投资港股通标的股票，在来回期间内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并不就是最赶走算汇率。港股通来回日日终，中国证券登                    -113-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔来回，确 定来回试验适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金 的投资收益形成损失。   （6）境外商场的风险 资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会不停调整，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地商场形成 吃力，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或盘曲的影响。 与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   ①香港商场证券实行 T+0 反转来回，且对个股来回价钱并无涨跌幅曲折限的 规定，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的股价 波动；   ②唯有沪港深三地均为来回日的日历才为港股通来回日，因此在内地开市香 港休市的情形下，港股通不可正常来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流 动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通来回的风险；出现内地证券来回服 务公司认定的来回额外情况时，内地证券来回服务公司将可能暂停提供部分或者 全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通来回的风险；   ④投资者因港股通股票权益分配、调动、上市公司被收购等情形或者额外情 况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，内地证券来回所另有规定的除外；因港股通股票权益分配或者调动等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分配、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有算作狡计基准；投票数目超出持特别量的，                      -114-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 按照比例分配持有基数；   ⑥本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基 金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   （1）公司筹画风险（信用风险）：可调动债券（可交换债券）的刊行主体是 上市公司（上市公司鼓励）自己。若是可调动债券（可交换债券）在存续期间， 上市公司或其鼓励存在较大的筹画风险或偿债技艺风险时，对可调动债券（可交 换债券）的价钱冲击较大。   （2）提前赎回风险：可调动债券（可交换债券）都规定了刊行东谈主不错在满 足特定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资 者未在规定期间内央求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。   本基金将资产赈济证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：   （1）信用风险：基金所投资的资产赈济证券之债务东谈主出现负约，或在来回 过程中发生交收负约，或由于资产赈济证券信用质料裁减导致证券价钱下降，造 成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致资产赈济证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，若是商场利率飞腾，本基金持有资产赈济证券将靠近价钱下降、本金 损失的风险，而若是商场利率下降，资产赈济证券利息的再投资收益将靠近下降 的风险。   （3）流动性风险：受资产赈济证券商场限制及来回活跃程度的影响，资产 赈济证券可能无法在统一价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流 动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从 而使基金资产靠近再投资风险。   （5）操作风险：基金关系当事东谈主在业务各设施操作过程中，因里面箝制存 在舛错或者东谈主为因素形成操作诞妄或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违 规来回、来回差错、IT 系统故障等风险。   （6）法律风险：由于法律法则方面的原因，某些商场行动受到限制或合同                     -115-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 不可正常推广，导致基金财产的损失。   本基金不错投资科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、商场轨制以 及来回功令等相反带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市 风险、集合度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或商场 环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于科创板股票或遴荐不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）商场风险   科创板个股集合来改过一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时刻和政策新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，企业 改日盈利、现金流、估值均存在不细目性，与传统二级商场投资存在相反，全体 投资难度加大，个股商场风险加大。   科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日运行涨跌幅限制在正负   （2）流动性风险   科创板全体投资门槛较高，个东谈主投资者必须知足一定条件才可参与，二级市 场上个东谈主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现过头他关系流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对筹画景色欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   （4）集合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集合投资于少量个股， 商场可能存在高集合度景色，全体存在集合度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为商场招供度较高的科技窜改企业，在企业筹画及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股关系性较高，商场表现欠安时，系统性风险将更为显 著。                    -116-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （6）政策风险   国度对高新时刻产业扶持力度及深爱程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济步地变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险； 存托凭证持有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存 托左券自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及 波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东谈主，在陆续信息走漏监管方面与境内可能存在相反的风险； 境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 等情形时，从而给本基金带来估值风险。  （二）商场风险  证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资心理和来回轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利鲠径直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的筹画好坏受多种因素影响，如照管技艺、财务景色、商场远景、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的                     -117-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 上市公司筹画不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不可 统统侧目。  基金的利润将主要通过现金款式来分配，而现金可能因为通货扩展的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。  由于通货扩展率提高，基金的试验投资价值会因此裁减。  债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行挪动联系的风险，单一的 久期方针并不可充分响应这一风险的存在。  再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得 较少的收益率。  （三）流动性风险  本基金为灵通式基金，一般在基金的扫数灵通日，基金照管东谈主都有义务接受 投资者的申购和赎回。除未知足三个月持有期的赎回央求不被接受外，本基金亦 有可能在顶点的、特殊的商场情况下无法知足投资东谈主的日常申购及赎回央求。如 在接受申购央求对现存基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响或损伤、基金 资产估值存在要紧不细目性等特殊情形时，可能无法知足投资东谈主的申购央求；在 本基金发生渊博赎回、单个基金份额持有东谈主赎回比例过高、基金资产估值存在重 大不细目性等情形时，可能出现包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回款项、部 分延期赎回、赎回央求比例说明等情况，这将无法实时知足投资东谈主的资产变现需 求。  本基金属于灵通式基金，一般在基金的扫数灵通日，基金照管东谈主都有义务接 受投资者的申购和赎回。投资者具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申 购与赎回”和基金招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”，留意了解 本基金的申购以及赎回安排。  由于权益类商场波动性较大，在商场下落时普通出现来回量急剧减少的情况， 若是在这时出现较大数额的基金赎回央求，则使基金财产变现繁难，基金靠近流                    -118-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 动性风险。  本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于 本基金资产的 80%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有中国证监会 认定的具有复杂、生息品质质的基金份额。本基金投资于港股通标的股票不逾越 股票资产的 50%。本基金维持分散投资原则，在正常商场环境下不会对商场形成 较大冲击。本基金投资径直投资于股票和债券的比例相比小，本基金一般不主动 投资于流动性差或畅达受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用品级和流 动性较好的债券。故投资组合全体流动性风险较低。但不排除由于商场波动或所 持证券刊行东谈主出现额外情况导致组合流动性裁减的情形。为提神此类风险，本基 金照管东谈主制定了适用于灵通式和按时灵通式基金的流动性风险照管办法并对该 照管办法的灵验性和推广情况作按时追思。  本基金照管东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各种风险以及不同 商场环境下可应付的最大赎回。在发生渊博赎回情况时，本基金照管东谈主根据其时 商场景色并辅以压力测试模子等流动性分析器用实时制定投资组合变现筹画以 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下知足赎回需求。  压力测试模子使用的方针包括：持仓中各种资产类别的市值占比、持仓基金 占该等基金的限制占比、阻滞式基金和按时灵通式基金的比例、持有的来回型开 放式指数基金的流动性、客户集合度、机构客户占比，持仓证券对不同商场（上 海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票商场）的 Beta 值、投资组合的 杠杆率、债券资产在各信用品级和到期期限的分散、债券组合的久期、客户集合 度、机构客户占比等。  基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，概括运用各种流动性风险照管器用，对赎回申 请等进行戒指调整，依照法律法则还不错使用的备用流动性风险照管器用包括但 不限于：   （1）延期办理渊博赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；                    -119-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （3）减速支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   实施这些备用器用对投资者的潜在影响包括但不限于：   延期办理渊博赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项等器用的情 形、步履见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“十、渊博赎回的情形及处理方式”的关系规 定。若本基金延期办理渊博赎回央求，投资者被延期办理的基金份额将靠近基金 份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回央求， 投资者将靠近无法赎回本基金的风险。若本基金减速支付赎回款项，赎回款到账 期间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经 与基金托管东谈主协商说明后，或占本基金非常比例的被投资基金发生暂停估值、暂 停公告基金份额净值的情形，基金照管东谈主应当暂停估值，并选用减速支付赎回款 项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者 将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减速支付赎回款项或 暂停接受基金的申购赎回央求。减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排， 暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金照管东谈主不错选用舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作范例遵命关系法律法则以及监管 部门、自律功令规定。当日参与申购和赎追思往的投资者存在承担申购或者赎回 产生的来回过头他成本的风险。   实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分、侧袋机制”， 留意了解本基金侧袋机制的情形及步履。  同期，基金照管东谈主将密切瞻仰商场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得作假施上述备用风险照管器用的流动性风险，将对投资者可 能出现的潜在影响降至最低。                      -120-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险照管器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效抨击并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调动，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有不细目性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金照管东谈主 在基金按时禀报中走漏禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照管东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金照管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金照管东谈主狡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关系规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩方针不可响应特定资产的真不二价值及变 化情况。  （四）信用风险  指基金在来回过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现负约、 拒却支付到期本息，导致基金财产损失。  （五）照管风险  在基金照管运作过程中基金照管东谈主的常识、教育、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金照管东谈主的照管水平、照管技能和照管时刻等 关系性较大。因此本基金可能因为基金照管东谈主的因素而影响基金收益水平。  （六）操作和时刻风险  基金的关系当事东谈主在各业务设施的操作过程中，可能因里面箝制不到位或者 东谈主为因素形成操作诞妄或违背操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、交 易差错和诓骗等。  此外，在基金的后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而影响来回                  -121-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 的正常进行以致导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金 照管东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。  （七）合规性风险  基金照管或运作过程中，违背国度法律法则或基金合同联系规定的风险。  （八）税负加多风险  财政部、国度税务总局财税2016140 号《对于明确金融房地产开拓耕种辅 助服务等升值税政策的通知》第四条规定：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管居品照管东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金照管东谈主的 照管费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以 基金照管东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。  （九）政策变更风险  因关系法律法则或监管机构政策修改等基金照管东谈主无法箝制的因素的变化， 使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致 基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、关系法则的修改导致基金投资 范围变化基金照管东谈主为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。  （十）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险  本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场渊博法则等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照管东谈主直销中心和其他销售机构)根据关系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受技艺与居品风险之 间的匹配检会。  （十一）其他风险                    -122-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 从而带来风险；  二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的入款或欠债，也莫得经其他销售机构担 保或者背书，其他销售机构并不可保证其收益或本金安全。                    -123-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书      第十九部分、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议见效后依据《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主贯串的；   基金合同隔断后，基金照管东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过头他联系法律法则的规定，期骗请求给付报酬、从基 金资产中赢得补偿的权利。   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                     -124-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 禀报出具法律认识书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有预备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算禀报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐禀报登载在规定网站上，并将计帐禀报指示性公告登载在 规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规定的期限。                      -125-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书            第二十部分、基金合同的内容选录 一、   基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一） 基金照管东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂寥运用 并照管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照管费以及法律法则规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规定决定基金收益的分配有预备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；本基金持有的基金召开基金份额持 有东谈主大会时，基金照管东谈主应现代表本基金份额持有东谈主的利益，根据《基金合同》 约定的方式参与所持有基金的份额持有东谈主大会，在遵命本基金的基金份额持有东谈主 利益优先原则的前提下期骗关系投票权利，本基金照管东谈主需将表决认识事前征求 基金托管东谈主的认识，并将表决认识在按时禀报中予以走漏；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；                      -126-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （14）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）以基金照管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益，针对被投资的其 他证券投资基金提议召集基金份额持有东谈主大会，并提议更换被投资基金的基金管 理东谈主或基金托管东谈主，以及提名新的基金照管东谈主或基金托管东谈主；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （17）在得当联系法律、法则的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调动、非来回过户、转托管和收益分配等的业务功令；   （18）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以赤诚信用、严慎用功的原则照管和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹画方式照管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 保证所照管的基金财产和基金照管东谈主的财产彼此寂寥，对所照管的不同基金分袂 照管，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的规定，按联系规定狡计并公告基金净值信息， 细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；                   -127-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过头他联系规定，履行信息走漏及 禀报义务；   （12）保守基金生意精巧，不走漏基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过头他联系规定另有规定外，在基金信息公开走漏前应予阴私，不 向他东谈主走漏，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配有预备，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过头他联系规定召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产照管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关尊府不低于法律法则规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定期间发出，而况 保证投资者或者按照《基金合同》规定的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近罢了、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而辞退；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金照管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金照管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动；                     -128-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （24）基金照管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 见效，基金照管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推广见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主 但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法则和基金合同的规定安全督察基金 财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则规定或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照管东谈主有违背基金 合同及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形， 应报告中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照管东谈主更换时，提名新的基金照管东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 但不限于：   （1）以赤诚信用、用功尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备弥散的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务照管及东谈主事照管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分袂设立账户，寂寥核算，分账照管，                    -129-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面彼此寂寥；   （4）除依据《基金法》             、基金合同、托管左券过头他联系规定外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金照管东谈主代表基金缔结的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意精巧，除《基金法》、基金合同、托管左券过头他联系规 定另有规定外，在基金信息公开走漏前予以阴私，不得向他东谈主走漏，因向审计、 法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照管东谈主狡计的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具认识，说 明基金照管东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同、托管左券的规定进行； 若是基金照管东谈主有未推广基金合同、托管左券规定的行动，还应当说明基金托管 东谈主是否选用了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系尊府不低于法 律法则规定的期限；   （12）从基金照管东谈主或其寄予的登记机构处摄取并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规定制作关系账册并与基金照管东谈主查对；   （14）依据基金照管东谈主的指示或联系规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他联系规定，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金照管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的规定监督基金照管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近罢了、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 和银行监管机构，并通知基金照管东谈主；                     -130-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责 不因其退任而辞退；   （20）按规定监督基金照管东谈主按法律法则和基金合同规定履行我方的义务， 基金照管东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金照管东谈主追偿；   （21）推广见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   本基金统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；   （7）监督基金照管东谈主的投资运作；   （8）对基金照管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）负责阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；                    -131-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）瞻仰基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔断的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）推广见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）遵守基金照管东谈主、销售机构和登记机构的关系来回及业务功令；   （10）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步履和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的统一类别的 每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会另有规定的除外：   （1）隔断《基金合同》，基金合同另有规定的除外；   （2）更换基金照管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作方式；   （5）调整基金照管东谈主、基金托管东谈主的报酬圭表或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步履；                      -132-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （10）基金照管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金照管东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少、调整本基金的基金份额类别设立或调整本基金的申购费 率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调整收费方式；   （3）基金照管东谈主、登记机构、销售机构调整联系基金认购、申购、赎回、 调动、收益分配、非来回过户、转托管等业务的功令；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）在遵命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，基金照管东谈主应 现代表本基金份额持有东谈主的利益参与本基金持有的其他基金的基金份额持有东谈主 大会并期骗关系的投票权利。但基金中基金照管东谈主需将表决认识事前征求基金托 管东谈主的认识，并将表决认识在按时禀报中予以走漏；   （7）履行关系步履后，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金照管东谈主召集。                    -133-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 提倡书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金 照管东谈主，基金照管东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照管东谈主提倡书面提议。基金照管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提倡提议 的基金份额持有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开，并见告基金照管东谈主，基金照管东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金照管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得箝制、干涉。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知期间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代                    -134-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 理灵验期限等）、送达期间和地点；   （5）会务常遐想划东谈主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信方式、寄予的公证机关过头联 系方式和谋划东谈主、表决认识寄交的截止期间和收取方式。 决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金照管东谈主 到指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金照管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金 照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识 的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、辘集开会方式等 方式或法律法则、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 细目。 代表出席，现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金照管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释得当法律法则、《基金合 同》和会议通知的规定，而况持有基金份额的凭证与基金照管东谈主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3                    -135-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 款式或持有东谈主大会公告载明的其他方式在表决截止日曩昔送达至召集东谈主指定的 地址。通信开会应以书面方式或持有东谈主大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个就业日内连 续公布关系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照管东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金照管东谈主经 通知不参加收取表决认识的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具 表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予评释符 正当律法则、《基金合同》和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。 可通过辘集等方式召开，本基金亦可选用其他非现场方式或者以现场方式与非现 场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议步履比照现场开会和通信方                     -136-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 式开会的步履进行，且除书面授权外，基金份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集 东谈主在大和会知中规定的方式，通过电话、辘集等方式进行。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第（七）条规定步履细目 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金照管东谈主授权出席会议的代表，在基金照管东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；若是基金照管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主作 为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和谋划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决                      -137-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以非常决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调动基金运作方式、更换基金照管东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄评释，不然提交 得当会议通知中规定的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 得当会议通知规定的表决认识视为灵验表决，表决认识恍惚不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议运行后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运行 后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行                    -138-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金照管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东谈主大会决议见效后依据《信息走漏办法》的联系规定在规定媒 介上公告。若是选用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必 须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广见效的基金份额持有东谈主 大会的决议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）基金照管东谈主代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有东谈主 大会并参与表决的非常约定   本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金基金照管东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在遵命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下期骗相 关投票权利。本基金基金照管东谈主需将表决认识事前征求本基金基金托管东谈主的认识， 并将表决认识在按时禀报中予以走漏。   法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会的程 序另有规定的，从其规定。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定                    -139-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分袂持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步履、 表决条件等规定，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或 监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金照管东谈主提前公告后，可径直对 本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则、推广方式                      -140-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （一）基金利润的组成   基金利润指基金现金分成、基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和 其他收入扣除关系用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动 收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已兑现收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分配方式是现金分成；基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分袂遴荐不同的分成方式。遴荐选用红利再投资款式的，红利再投资 的份额免收申购费。统一投资东谈主在统一销售机构持有的统一类别的基金份额只可 遴荐一种分成方式；红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/调动转入份额 锁定持有期到期后即可进行赎回或调动转出； 面值，即基金收益分配基准日的各种基金份额的基金份额净值减去每单元该类基 金份额收益分配金额后不可低于面值； 不同。统一类别每一基金份额享有同均分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金照管东谈主可在法律 法则允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份 额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。   （四）收益分配有预备   基金收益分配有预备中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。                     -141-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （五）收益分配有预备的细目、公告与实施   本基金收益分配有预备由基金照管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务功令》推广。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。   四、与基金财产照管、运作联系用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 费、销售服务费等），但法律法则退却从基金财产中列支的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式                    -142-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金资产中投资于本基金照管东谈主照管的基金的部分不收取照管费。照管费 按前一日基金资产净值扣除所持有本基金照管东谈主照管的基金的基金份额的资产 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。照管费的狡计方法如 下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金照管东谈主照管的基金的基金份 额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金的照管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照管东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照管东谈主协商一致的方式于次 月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金照管东谈主。用度扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金资产中投资于基金托管东谈主托管的基金的部分不收取托管费。托管费按 前一日基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额的资产净值 后的余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除所持有基金托管东谈主托管的基金的基金份额 的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照管东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照管东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。用度扣划后，基金照管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：                     -143-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照管东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金照管东谈主协商一致的方式 于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付。用度扣划后，基金照管东谈主应进 行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东谈主协商科罚。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金照管东谈主的基金行销告铺张、 促销行动费、基金份额持有东谈主服务费等。   销售服务费使用范围不包括基金召募期间的上述用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法则及相应协 议规定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   本基金照管东谈主运用本基金财产申购自身照管的其他基金(ETF 除外)，基金管 理东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招 募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售 用度。   （三）不列入基金用度的方法   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。                     -144-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的规定代扣代缴。   五、基金资产的投资方针和投资限制   （一）投资方针   本基金在合理箝制投资组合风险的前提下，通过优选基金，力求获取突出业 绩相比基准的收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金（含商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、ETF 和 LOF、QDII 基金过头他经中国 证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以过头他中 国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国 内照章刊行和上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单子、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府赈济机构债、 政府赈济债券、地方政府债、可调动债券（含可分离来回可转债的纯债部分）、 可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产赈济证券、债券回购、 同行存单、银行入款（包括左券入款、按时入款过头他银行入款）、货币商场工 具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会关系 规定。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行适当 步履后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金和权益类混 合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标 的股票不逾越股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例 不高于本基金资产的 20%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不                      -145-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等。   权益类资产指股票、股票型基金和权益类搀杂型基金，权益类搀杂型基金指 至少知足以下一条圭表的搀杂型基金：                 （1）基金合同约定投资股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                   （2）基金最近诱惑四个季度按时禀报中披 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。   如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金照管东谈主在履行适 当步履后，不错作念出相应调整。   （三）投资策略   本基金选用的投资策略主要包括：   一）大类资产配置策略   本基金在宏不雅经济分析基础上，根据经济周期不同阶段各种资产商场表现变 化情况，结合政策面、商场资金面，积极把执商场发展趋势，对权益类资产、债 券类资产、商品类资产及现金等大类资产投资比例进行政策配置和调整。   本基金是基金中基金，投资于经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资 基金的资产比例不低于基金资产的 80%，同期，本基金会将拟投资的资产分为权 益类资产和非权益类资产两类。权益类资产主要包括股票、股票型基金以及权益 类搀杂型基金（权益类搀杂型基金指至少知足以下一条圭表的搀杂型基金：（1） 基金合同约定投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于 60%；（2） 基金最近诱惑四个季度按时禀报中走漏的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 比例均在 60%以上）等，非权益类资产主要包括各种债券、债券型基金、非权益 类搀杂型基金（此处仅指不知足前述权益类搀杂型基金条件的其他搀杂型证券投 资基金）、货币商场基金等固定收益类资产。   本基金原则上以权益类资产为主要投资方针，一般情况下权益类资产的配置 比例援助在较高的水平。通过大类资产配置策略最终决定权益类基金在本基金组 合中的占比。   二）基金投资策略   本基金基于对国表里宏不雅经济周期和货币周期变化情况的深度磋商，概括考                    -146-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 虑宏不雅经济、政策及法则和老本商场因素，并结合各种资产的永恒收益率、历史 波动率、各种资产之间的关系性等方针，细目并动态调整权益类基金、固定收益 类基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等各种基金资产的配置比例。   在基金资产配置比例细目的前提下，基金照管东谈主将根据中短期商场环境的变 化，通过择时及类别配置等方式调遣各种资产之间的分配比例，优化短期的投资 收益与风险。其中针对权益类资产的策略主要包括择时策略和行业轮动策略。   （1）择时策略   本基金通过概括分析股票商场全体的平均市盈率水平、商场流动性水平、债 券商场的资金价钱水平、基金折溢价水平以及生息品商场的情愫等方针形成对不 同资产的短期超配或低配的决策信号，以辅助基金照管东谈主对组合进行再平衡。   （2）行业轮动策略   本基金将通过从上至下的宏不雅周期分析，对不同行业进行追踪分析，同期辅 以对积极型行业和提神型行业轮动特质的趋势磋商，形成行业配置的策略框架。 基金照管东谈主将按时追踪行业逾额收益的趋势状态，对平衡商场的行业权重进行调 节，使得组合达到最优的风险收益。在细目要点投资行业后，基金照管东谈主将通过 考量基金的流动性、追踪时弊、信息比以及基金用度等方针，精选关系主动型基 金、ETF 过头他行业及主题基金进行投资。   本基金在细目大类资产配置基础上，优选子基金构建组合。对于子基金的选 择，分为被迫照管基金和主动照管基金两种类型：   被迫照管基金（如指数基金、ETF 等）：主要从定量的角度分析其追踪时弊、 信息比率、限制、流动性以及费率等情况；   主动照管基金：搭建以“基金司理”为主要磋商对象的磋商体系，本基金倾 向于遴荐永恒功绩相对较好、投经历调踏实、盈利模式可陆续的基金司理照管的 基金。   具体操作方面，通过“定量”和“定性”相结合的方法筛选出各种资产类别 中优秀的基金司理和基金品种进行投资。   定量磋商主要从功绩分析、持仓分析、重仓股分析、子基金资金容量分析、                      -147-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 风险箝制技艺等方面对方针基金进行多维度、多方针测算与评估；   定性磋商主要根据与基金司理进行访谈和调研的方式对基金照管东谈主的盈利 模式、格调特质及投资理念磋商。   在定性和定量磋商的基础上，形成基金库，进行陆续追踪与评估，并依此构 建基金中基金组合，从而获取永恒踏实的逾额收益。   三）股票、港股通标的股票及存托凭证投资策略   本基金通过结合证券商场趋势，并以基本面磋商为基础，精选基本面精致， 具有较好盈利技艺和商场竞争力的公司，寻找股票的超预期契机。在检会个股的 估值水平时，本基金检会企业贴现现金流以及内在价值贴现，结合市盈率（市值 /净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等方针检会股票的 价值是否被低估。本基金选用年复配合业收入增长率、盈利增长率、息税前利润 增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等方针概括检会上市公司的成长性。 在盈利水平方面，本基金要点检会主营业务收入、筹画现金流、盈利波动程度三 个关键方针，以揣测具有高质料陆续增长的公司。在定性方针方面，本基金概括 检会诸如成长模式、轻资产筹画方式、生意模式、行业壁垒以及渠谈箝制力、公 司治理等方面，从而给予相应的折溢价水平，并最终细目股票合理价钱区间。   本基金投资港股通标的股票及存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股 票投资策略推广。   四）债券投资策略   （1）出于对流动性、追踪时弊、灵验利用基金资产的考量，本基金当令对 债券进行投资。通过磋商国表里宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资 金流动情况，选用从上至下的策略判断改日利率变化和收益率弧线变动的趋势及 幅度，细目组合久期。进而根据各种资产的预期收益率，细目债券资产配置。   （2）可调动债券和可交换债券投资策略。领先通过对可调动债券和可交换 债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种算作下一阶 段的投资要点。然后进行基本面磋商，要点遴荐行业景气度较高、公司基本面素 质优良的标的公司。在基本面分析的基础上，运用多种估值方法对标的公司的股 票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子分 别狡计可调动债券和可交换债券当前的理讲价钱和改日方针价钱，进行投资决策。                    -148-                 景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书    五）公募 REITs 投资策略    本基金将概括考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情 况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入磋商，精选出 具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境 变化，可遴荐将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。    六）资产赈济证券投资策略    资产赈济证券主要包括资产典质贷款赈济证券（ABS）、住房典质贷款赈济 证券（MBS）等证券品种。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的磋商，展望资产池改日现金流变化， 并通过磋商标的证券刊行条件，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率 的影响。同期，基金照管东谈主将密切瞻仰流动性对标的证券收益率的影响，概括运 用久期照管、收益率弧线、个券遴荐以及把执商场来回契机等积极策略，在严格 箝制风险的情况下，结合信用磋商和流动性照管，接洽遴荐风险调整后收益高的 品种进行投资，以期赢得永恒踏实收益。改日，根据商场情况，基金照管东谈主在履 行适当步履后，可相应的调整和更新关系投资策略。    改日，根据商场情况，基金照管东谈主在履行适当步履后，可相应的调整和更新 关系投资策略。    （四）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不 低于本基金资产的 80%；    （2）本基金投资于股票、股票型基金和权益类搀杂型基金等权益类资产占 基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的股票不逾越股票资产的    （3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金；                       -149-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）本基金照管东谈主照管的全部基金（ETF 积贮基金除外）持有单只证券投 资基金不得逾越被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限制以最近按时 禀报走漏的限制为准；   （5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （6）本基金不得持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括中国证监会 认定的其他基金份额；   （7）本基金投资于货币商场基金占基金资产的比例不得高于 15%；   （8）本基金投资于畅达受限基金不高于本基金资产净值的 10%；畅达受限 基金是指阻滞运作基金、按时灵通基金等由基金合同规定明确在一按时限锁按时 内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；因基金限制变 动等基金照管东谈主之外的因素致使基金不得当前款所规定的比例限制的，基金照管 东谈主不得主动新增畅达受限基金的投资；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按时禀报走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，且统一家公司在 内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不逾越基金资产净值的   （11）本基金照管东谈主照管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，且统一家公司在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并狡计），不逾越该 证券的 10％，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此条件规定的比例限制；   （12）本基金照管东谈主照管的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按时灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不逾越该上市公司可 畅达股票的 15％；本基金照管东谈主照管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不逾越该上市公司可畅达股票的 30％；统统按照联系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产赈济证券的比例，不得逾越                     -150-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金资产净值的 10％；   （14）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （15）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越 该资产赈济证券限制的 10％；   （16）本基金照管东谈主照管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产赈济 证券，不得逾越其各种资产赈济证券系数限制的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级下降、不再得当投资圭表，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照管东谈主之 外的因素致使基金不得当该比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （21）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票推广，与境 内上市来回的股票合并狡计；   （23）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金限制变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金投资比例 不得当上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金照管东谈主应当在 20 个来回日内 进行调整，但中国证监会规定的情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   除上述（3）、（4）、（5）、（17）、（19）、（20）情形之外，因证券商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金照管东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证                      -151-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 监会规定的特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   基金照管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日 起运行。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的规定推广，但须 提前公告。   为休养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来回、摆布证券来回价钱过头他不梗直的证券来回行动；   （6）持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定退却的其他行动。   基金照管东谈主运用基金财产买卖基金照管东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓励、试验 箝制东谈主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回的，应当得当基金的投资方针和投资策略，遵命 基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场自制合理价钱推广。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则予以走漏。要紧关联来回应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的寂寥董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的规定推广，但须 提前公告。                     -152-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （五）功绩相比基准   中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+ 中债概括（全价）指数收益率×15%+一年期按时入款基准利率（税后）×10%   中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，概括响应中国 A 股商场大中小市值公司的股票价钱表现，具有精致的商场代表性。恒生指数是以 香港股票商场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均 股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债概括（全价） 指数由中债金融估值中心有限公司编制，旨在概括响应债券全商场全体价钱和投 资薪金情况，该指数涵盖了银行间商场和来回所商场，具有粗鄙的商场代表性。   本基金为搀杂型基金中基金，本基金投资于股票、股票型基金和权益类搀杂 型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，因此上述功绩相比基准目 前或者较好地响应本基金的投经历调及风险收益特征。   若是今后指数公司变更或住手功绩相比基准指数的编制及发布、或者指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法发生要紧变更等原因导致指数不宜赓续算作 功绩相比基准的、或法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场渊博接受 的功绩相比基准推出，或者是商场上出现愈加得当用于本基金的功绩相比基准时， 基金照管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后可变更功绩相比基准，需履行适当步履并 实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金，在普通情况下其预期收益和预期风险水平高于 债券型基金中基金、债券型基金、货币商场基金和货币型基金中基金，低于股票 型基金、股票型基金中基金。   本基金可投资港股通标的股票，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、商场轨制以及来回功令等相反带来的独到风险。   （七）基金照管东谈主代表基金期骗鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益；                      -153-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 东谈主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所认识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规定。   六、基金资产净值的狡计和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的基金份额、各种证券及单子价值、银行入款本 息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值的狡计   某一类别基金份额净值是按照估值日该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，舍去部分归基 金资产。基金照管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另 有规定的，从其规定。   基金照管东谈主应在每个灵通日的次二个就业日内狡计基金资产净值及各种基 金份额净值，并按规定公告。   （三）基金净值信息的公告方式   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照管东谈主应 当至少每周在规定网站走漏一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照管东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次三个就业日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点走漏灵通日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照管东谈主应在不晚于半年度和年度最后一日的次三个就业日，在规定网站                     -154-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 走漏半年度和年度最后一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同祛除和隔断的事由、步履以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 效，自决议见效后依据《信息走漏办法》的联系规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主贯串的；   基金合同隔断后，基金照管东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过头他联系法律法则的规定，期骗请求给付报酬、从基 金资产中赢得补偿的权利。   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、得当《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                    -155-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）《基金合同》隔断情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 禀报出具法律认识书；   （6）将计帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有预备，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐禀报经得当《中华东谈主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算禀报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐禀报登载在规定网站上，并将计帐禀报指示性公告登载在 规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 规定的期限。   八、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争                      -156-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按 照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是末端的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续忠实、用功、尽责 地履行基金合同规定的义务，休养基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                  -157-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书          第二十一部分、基金托管左券的内容选录 一、托管左券当事东谈主 （一）基金照管东谈主（也可称资产照管东谈主） 称呼：景顺长城基金照管有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建造广场第 1 座 21 层 邮政编码：518048 法定代表东谈主： 李进 成立期间： 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督照管委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 组织款式：有限职责公司 注册老本： 1.3 亿元东谈主民币 存续期间：陆续筹画 筹画范围：基金召募；基金销售；资产照管以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立期间：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织款式：股份有限公司 注册老本：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：陆续筹画 二、基金托管东谈主对基金照管东谈主的业务监督和核查                         -158-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的规定以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方来回等进行监督。   本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募证券投资基金（含商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以 下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、ETF 和 LOF、QDII 基金过头他经中国证 监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以过头他中国 证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内 照章刊行和上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期 单子、短期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债券、政府赈济机构债、政 府赈济债券、地方政府债、可调动债券（含可分离来回可转债的纯债部分）、可 交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、资产赈济证券、债券回购、同 业存单、银行入款（包括左券入款、按时入款过头他银行入款）、货币商场器用 及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会关系规 定。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行适当 步履后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基 金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金和权益类混 合型基金等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的 股票不逾越股票资产的 50%；本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不 高于本基金资产的 20%；本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。   权益类资产指股票、股票型基金和权益类搀杂型基金，权益类搀杂型基金指 至少知足以下一条圭表的搀杂型基金：                 （1）基金合同约定投资股票资产（含存托 凭证）占基金资产的比例不低于 60%；                   （2）基金最近诱惑四个季度按时禀报中披 露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在 60%以上。   如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金照管东谈主在履行适                      -159-                 景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 当步履后，不错作念出相应调整。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不 低于本基金资产的 80%；   （2）本基金投资于股票、股票型基金和权益类搀杂型基金等权益类资产占 基金资产的比例为 60%-95%；本基金投资于港股通标的股票不逾越股票资产的   （3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金；   （4）本基金照管东谈主照管的全部基金（ETF 积贮基金除外）持有单只证券投 资基金不得逾越被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限制以最近按时 禀报走漏的限制为准；   （5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （6）本基金不得持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括中国证监会 认定的其他基金份额；   （7）本基金投资于货币商场基金占基金资产的比例不得高于 15%；   （8）本基金投资于畅达受限基金不高于本基金资产净值的 10%；畅达受限 基金是指阻滞运作基金、按时灵通基金等由基金合同规定明确在一按时限锁按时 内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；因基金限制变动 等基金照管东谈主之外的因素致使基金不得当前款所规定的比例限制的，基金照管东谈主 不得主动新增畅达受限基金的投资；   （9）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 按时禀报走漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （10）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，且统一家公司在 内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不逾越基金资产净值的   （11）本基金照管东谈主照管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金 份额，且统一家公司在内地和香港商场同期上市的 A+H 股合并狡计）                                 ，不逾越该 证券的 10％，统统按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受                       -160-                景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 此条件规定的比例限制；   （12）本基金照管东谈主照管的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通 期的按时灵通基金）持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不逾越该上市公司可 畅达股票的 15％；本基金照管东谈主照管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可畅达股票，不逾越该上市公司可畅达股票的 30％；统统按照联系指数的组成 比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （13）本基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产赈济证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （14）本基金持有的全部资产赈济证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （15）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产赈济证券的比例，不得逾越 该资产赈济证券限制的 10％；   （16）本基金照管东谈主照管的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各种资产赈济 证券，不得逾越其各种资产赈济证券系数限制的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赈济证券。 基金持有资产赈济证券期间，若是其信用品级下降、不再得当投资圭表，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得逾越该基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照管东谈主之 外的因素致使基金不得当该比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （21）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票推广，与境 内上市来回的股票合并狡计；                      -161-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （23）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金限制变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金投资比例 不得当上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金照管东谈主应当在 20 个来回日内 进行调整，但中国证监会规定的情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   除上述（3）、（4）、（5）、（17）、（19）、（20）情形之外，因证券商场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金照管东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金照管东谈主应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   基金照管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 运行。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的规定推广，但须 提前公告。   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来回、摆布证券来回价钱过头他不梗直的证券来回行动；   （6）持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定退却的其他行动。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照管东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制或按照调整后的规定推广，但须 提前公告。 试验箝制东谈主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当得当基金的投资方针和投资策略，                     -162-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，提神利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场自制合理价钱推广。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法则予以走漏。要紧关联来回应提交基金照管东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的寂寥董事通过。基金照管东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进 行审查。   （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 照管东谈主遴荐入款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金照管东谈主应根据法 律法则的规定及《基金合同》的约定，细目得当条件的扫数入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的来回敌手是否 得当联系规定进行监督。对于不得当规定的银行入款，基金托管东谈主不错拒却推广， 并通知基金照管东谈主。   本基金投资银行入款应得当如下规定： 但投资于有入款期限，根据左券可提前支取的银行入款不受上述比例限制;本基 金投资于具有基金托管东谈主经历的统一生意银行的银行入款、同行存单占基金资产 净值的比例系数不得逾越 20%，投资于不具有基金托管东谈主经历的统一生意银行的 银行入款、同行存单占基金资产净值的比例系数不得逾越 5%。   联系法律法则或监管部门制定或修改新的按时入款投资政策，基金照管东谈主履 行适当步履后，可相应调整投资组合限制的规定。 务历程、岗亭职责、风险箝制措施和监察稽核轨制，切实提神联系风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行按时入款业务的监督与核查，审查、复核关系左券、账户 尊府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （1）基金照管东谈主负责箝制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付技艺等波及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行不 当形成基金财产损失的，由基金照管东谈主承担职责。   （2）基金照管东谈主负责箝制流动性风险，并承担因箝制不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金照管东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可知足基金正常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金                   -163-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 流动性方面的风险。   （3）基金照管东谈主须加强里面风险箝制轨制的建造。如因基金照管东谈主职工职 务行动导致基金财产受到损失的，需由基金照管东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金照管东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵守《基金 法》、   《运作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户照管、利率照管、支付结 算等的各项规定。   （三）基金投资银行入款左券的缔结、账户开设与照管、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金照管东谈主应与得当经历的入款银行总行或其授权分行缔结《基金存 款业务总体合作左券》（以下简称《总体合作左券》），细目《入款左券书》的格 式范本。《总体合作左券》和《入款左券书》的方法范本由基金托管东谈主与基金管 理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据关系法则对《总体合作左券》和《入款左券书》的内 容进行复核，审查入款银行经历等。   （3）基金照管东谈主应在《入款左券书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭 证的办理方式、邮寄地址、谋划东谈主和谋划电话，以及入款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的说明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机 构的上司行发进出款余额询证函，入款分支机构过头上司行应予配合。   （5）基金照管东谈主应在《入款左券书》中规定，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款左券书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切职责。   （6）基金照管东谈主应在《入款左券书》中规定，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，照管东谈主应实时书面通知入款行，书面通知应加盖基金托 管东谈主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金照管东谈主、基金托管东谈主出具 郑重书面说明书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东谈主的指定谋划东谈主变更，应实时加盖公章书面通知对方。   （7）基金照管东谈主应在《入款左券书》中规定，因按时入款产生的存单不得                     -164-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金照管东谈主应当依据基金照管东谈主与入款银行 缔结的《总体合作左券》、            《入款左券书》等，以基金的口头在入款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《入款左券书》中规定，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款说明或到期支款 的灵验凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明 收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定谋划东谈主；若 入款银行分支机构代为督察入款凭证的，由入款银行分支机构指定司帐主管传真 一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照管东谈主向入款银行提倡补办央求，基 金照管东谈主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托付至基金托管东谈主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金照管东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金照管东谈主应在《入款左券书》中规定，对于存期逾越 3 个月的按时入款， 入款银行应于每季末后 5 个就业日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款 银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的职责由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定谋划东谈主。   （4）到期兑付   基金照管东谈主提前通知基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分                     -165-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 支机构指定的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 参谋。入款到期前基金照管东谈主与入款银行说明入款凭证收到并于到期日兑付入款 本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，通知基金 照管东谈主与入款银行接洽入款到账期间及利息补付事宜。基金照管东谈主应将接洽结果 见告基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日通知基金照管东谈主。   基金照管东谈主应在《入款左券书》中规定，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即通知基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具关系评释文献后，与入款银行指定司帐主管电话说明后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。若是入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个就业日支付，入款银行需按原左券约定利率和试验延期天数 支付延期利息。   若是在入款期限内，由于基金限制发生缩减的原因或者出于流动性照管的需 要等原因，基金照管东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金照管东谈主与入款银行缔结的《入款左券书》推广。   基金托管东谈主发现基金照管东谈主在进行入款投资时有违背联系法律法则的规定 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面款式通知基金照管东谈主在 10 个就业 日内纠正。基金照管东谈主对基金托管东谈主通知的违法事项未能在 10 个就业日内纠正 的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。基金托管东谈主发现基金照管东谈主有要紧违法行动， 应立即禀报中国证监会，同期通知基金照管东谈主在 10 个就业日内纠正或拒却结算， 若因基金照管东谈主拒不推广形成基金财产损失的，关系损失由基金照管东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何职责。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 照管东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金照管东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供得当法律法则及行业圭表的、经正经遴荐的、本基金适用的银行间债 券商场来回敌手名单并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金照管东谈主有责 任确保实时将更新后的来回敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应 由基金照管东谈主承担。基金照管东谈主应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券市                   -166-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 场遴荐来回敌手。基金托管东谈主监督基金照管东谈主是否按事前提供的银行间债券商场 来回敌手名单进行来回。在基金存续期间基金照管东谈主不错调整来回敌手名单，但 应将调整结果至少提前一个就业日书面通知基金托管东谈主。新名单细目时已与本次 剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照左券进行结算，但不得再发 生新的来回。如基金照管东谈主根据商场需要临时调整银行间债券来回敌手名单及结 算方式的， 应在过后实时通知基金托管东谈主，并向其说明原理。   基金照管东谈主负责对来回敌手的资信箝制，按银行间债券商场的来回功令进行 来回，并负责科罚因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的来回 敌手在基金照管东谈主细目的期间内仍未承担负约职责过头他关系法律职责的，基金 照管东谈主不错对相应损失先行予以承担，然后再向关系来回敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金照管东谈主莫得按照事前约定的来回敌手进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基 金照管东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨职责。   （五）本基金投资畅达受限证券，应遵守《对于基金投资非公开拓行股票等 畅达受限证券联系问题的通知》等联系监管规定。 公司证券刊行照管办法》范例的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等 在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券，不包括由于发布要紧音书或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等畅达受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开拓行证券，且限于由中国证券登 记结算有限职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间商场计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券来回所或天下银行间债券商场来回的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开拓行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 金照管东谈主董事会批准的联系基金投资畅达受限证券的投资决策历程、风险箝制制 度。基金投资非公开拓行股票，基金照管东谈主还应提供基金照管东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度 和投资比例箝制情况。                    -167-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金照管东谈主应至少于初次推广投资指示之前两个就业日将上述尊府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥散的期间进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述尊府后两个就业日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述尊府。   基金照管东谈主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 选用积极灵验的措施，在合理的期间内灵验科罚基金运作的流动性问题。如因基 金渊博赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活繁难时，基金照管东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担扫数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。 要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付期间等。基金照管东谈主应保证上述信息的真正、完好，并应至少 于拟推广投资指示前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有弥散的期间进行审核。   由于基金照管东谈主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，致使基金托管东谈主 无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担职责。 资畅达受限证券的行动。如发现基金照管东谈主违背了《基金合同》、                             《托管左券》以 过头他关系法律法则的联系规定，应实时通知基金照管东谈主，并报告中国证监会， 同期选用合理措施保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金照管东谈主的积恶、 违法以及违背《基金合同》、             《托管左券》的投资指示不予推广，独立即通知基金 照管东谈主纠正，基金照管东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不推广时，基金托 管东谈主应向中国证监会禀报。 会规定媒介走漏所投资非公开拓行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金照管东谈主应当对投资中期单子业务进行磋商，负责评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应得当 法律法则及监管机构的关系规定。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金                   -168-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 资产净值狡计、各种基金份额净值狡计、基金用度开支及收入细目、基金收益分 配、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核 查。   （八）基金托管东谈主发现基金照管东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管左券的规定，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式通知基金照管东谈主限期纠正。 基金照管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金照管东谈主收到通知后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到 的书面通知，基金照管东谈主应以书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的 疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规按时限内，基金托管 东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金照管东谈主改正。基金照管东谈主对基金托管 东谈主通知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。   （九）基金照管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管左券对基金业务推广核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示， 基金照管东谈主应在规定期间内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管左券的要求需向中国证监会报送 基金监督禀报的事项，基金照管东谈主应积极配合提供关系数据尊府和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金照管东谈主依据来回步履仍是见效的指示违背法律、 行政法则和其他联系规定，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金照管东谈主 实时纠正，由此形成的损失由基金照管东谈主承担，基金托管东谈主在履行其通知义务后， 予以免责。   （十一）基金托管东谈主发现基金照管东谈主有要紧违法行动，应实时禀报中国证监 会，同期通知基金照管东谈主限期纠正。   三、基金照管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金照管东谈主狡计的基金净值信息、根据基金照管东谈主指示办理计帐交收、 关系信息走漏和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照管、未推广或无故延长推广基金照管东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等                    -169-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 违背《基金法》、基金合同、托管左券过头他联系规定时，应实时以书面款式通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面通知后应不才一就业日前实时查对 并以书面款式给基金照管东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规定 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金照管东谈主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金照管东谈主依照法律法则、基金合同和 本托管左券对基金业务推广核查，包括但不限于：对基金照管东谈主发出的书面指示， 基金托管东谈主应在规定期间内答复并改正，或就基金照管东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供关系尊府以供基金照管东谈主核查托管财产的完好性和 真正性。   （四）基金照管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应实时禀报中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 所需的账户。 确保基金财产的完好与寂寥。 金财产。未经基金照管东谈主的梗直指示，不得自走运用、贬责、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主试验灵验箝制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主督察期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的职责。 定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时通知基金照管东谈主选用措施进行催收，基金照管东谈主应负责向联系当事 东谈主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产由于该等机构或该机构会员单元等本左券当事东谈主外第三方的欺                     -170-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 诈、坚毅、错误或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担职责。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并照管。 基金份额持有东谈主东谈主数得当《基金法》、                 《运作办法》等联系规定后，基金照管东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在 规定期间内，基金照管东谈主应遴聘得当《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事 务所进行验资，出具验资禀报。出具的验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和照管 “托管账户”），督察基金的银行入款，并根据基金照管东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）”，预 留印鉴为基金托管东谈主钤记。 东谈主和基金照管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行动。 关规定。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照管 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金照管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。                   -171-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 照管和运用由基金照管东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的 一级法东谈主计帐就业，基金照管东谈主应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规定推广。 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，按联系规定开立、使用 并照管；若无关系规定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规定推广。   （五）债券托管账户的开设和照管   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间商场计帐所股份有限公司的联系规定，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和照管 基金照管东谈主保证所提供的账户开户材料的真正性和灵验性，且在关系尊府变更后 实时将变更的尊府提供给基金托管东谈主。 由基金照管东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律法则和本左券的约定协商后开立。新 账户按联系规定使用并照管。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的督察   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的督察库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司或单子营业中心的代督察库，什物 督察凭证由基金托管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金照管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机 构试验灵验箝制的有价凭证不承担督察职责。   （八）与基金财产联系的要紧合同的督察   由基金照管东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分袂由基                   -172-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 金照管东谈主、基金托管东谈主督察。除本左券另有规定外，基金照管东谈主代表基金签署的 与基金财产联系的要紧合同应保证基金照管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金照管东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个就业日内将正本送达基金托管东谈主处。因基金照管东谈主发送的合同传真件 与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基金照管东谈主负责。要紧合同的保 管期限为基金合同隔断后不低于法律法则规定的最短期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金照管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金照管东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金照管东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值狡计和司帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的期间及步履   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   某一类别基金份额净值是按照估值日该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位舍去，舍去部分归基 金资产。基金照管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另 有规定的，从其规定。   基金照管东谈主应在每个灵通日的次二个就业日内狡计基金资产净值及各种基 金份额净值，并按规定公告。基金照管东谈主应于每个灵通日的次二个就业日内对基 金资产估值。但基金照管东谈主根据法律法则或基金合同的规定暂停估值时除外。   基金照管东谈主对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金照管东谈主按规定对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金联系的 司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的认识，按 照基金照管东谈主对基金净值信息的狡计结果对外予以公布。   （二）基金资产的估值   基金照管东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值差错的处理方式                    -173-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金照管东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值差错。   （四）基金司帐轨制   按国度联系部门规定的司帐轨制推广。   （五）基金账册的建立   基金照管东谈主和基金托管东谈主在基金合同见效后，应按照两边约定的统一记账方 法和司帐处理原则，分袂独赶紧设立、记录和督察本基金的全套账册，对关系各 方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金财务报表由基金照管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照管东谈主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。核 对不符时，应实时通知基金照管东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统 一致。   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当在每月结果后 5 个就业日内完成月度报表的编 制及复核；在季度结果之日起 15 个就业日内完成基金季度禀报的编制及复核并 予以公告；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期禀报的编制及复核并予以 公告；在每年结果之日起三个月内完成基金年度禀报的编制及复核并予以公告。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照管东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以国度联系规定为准。基金年度禀报中的财 务司帐禀报应当经过得当《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计。 基金合同见效不及两个月的，基金照管东谈主不错不编制当期季度禀报、中期禀报或 者年度禀报。   （七）在有需要时，基金照管东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金照管东谈主的指示编制和保 管，基金照管东谈主和基金托管东谈主应分袂督察基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于                     -174-              景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 法律法则规定的最短期限。如不可妥善督察，则按关系法律法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期禀报和年度禀报前，基金照管东谈主应将联系尊府 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完好 性。基金照管东谈主和基金托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应遵守阴私义务。   七、争议科罚方式   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券联系的一切争议，如经友好 协商、融合未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳 国际仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端 的，对两边当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金照管东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续 忠实、用功、尽责地履行基金合同和本托管左券规定的义务，休养基金份额持有 东谈主的正当权益。   本左券受中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。  八、托管左券的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更步履   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与基金合同的规定有任何突破。   （二）基金托管左券隔断的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构贯串其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金照管公司贯串其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金照管东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                    -175- 景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书       -176-                     景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第二十二部分、对基金份额持有东谈主的服务    基金照管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金照管东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权加多和修改以下 服务方法：    一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金来回记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 得胜定制的服务款式提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给限制上月最后 一个来回日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给限制上月最后一个来回 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给限制上月最后一个来回 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上得胜绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结果后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有来回的投资者寄送季度对账单；每年度结果后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金来回或者年度最后一个来回日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线参谋。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站 （www.igwfmc.com）“在线客服”参谋。                              -177-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书   二、辘集在线服务   基金照管东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基 金照管东谈主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金照管东谈主同期提供网上来回服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者思要了解来回情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金照管东谈主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务期间为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券来回所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金照管东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金照管东谈主和销售网点所提供的服务以及基金照管东谈主的政 策规定进行投诉。   基金照管东谈主承诺在就业日收到的投诉，将不才一个就业日内作出回话，在非 就业日收到的投诉，将顺延至下一个就业日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金照管东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出按时更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方式 谋划本基金照管东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面意会了本招募说明书。                      -178-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第二十三部分、其它应走漏事项 （FOF）参加部分销售机构申购费率优惠行动的公告》 对于灵通日常申购、赎回及调动业务的公告》 利得基金为销售机构的公告》 年非港股通来回日暂停申购（含日常申购和按时定额投资）、赎回及调动业务安 排的公告》 港股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》 金（FOF）合同见效的公告》 个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）延长召募期限的公告》 新增财通证券为销售机构的公告》 新增招商银行等多家公司为销售机构的公告》 基金合同基金合同及招募说明书指示性公告》 基金居品尊府提要》 基金份额发售公告》 基金合同》                      -179-               景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管左券》 招募说明书》                     -180-            景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书        第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分袂置备于基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公期间免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书正本为准。   基金照管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容统统一致。                  -181-             景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第二十五部分、备查文献 （一）中国证监会准予景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）募 集注册的文献 （二）景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同 （三）法律认识书 （四）基金照管东谈主业务经历批件、营业牌照 （五）基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照 （六）景顺长城臻品三个月持有期搀杂型基金中基金（FOF）托管左券 （七）中国证监会要求的其他文献   上述文献分袂置备于基金照管东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。                            景顺长城基金照管有限公司                             二○二五年五月二十四日                   -182-

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