证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-073
债券代码：128132 债券简称：交建转债
新疆交通缔造集团股份有限公司
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记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
超过提醒：
证券代码：002941 证券简称：新疆交建
债券代码：128132 债券简称：交建转债
转股价钱：10.00 元/股
转股期限：2021 年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日
为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深圳证券往复所摘牌。投资者握
有的“交建转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前捣毁质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
格存在较大各异，特提醒握有东说念主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能
濒临亏蚀，敬请投资者谛视投资风险。
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，新疆交通缔造集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有十五个往改日的收盘价不低于公司公开采行
可调遣公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的 130%，即 13.00 元/股。凭据《深
圳证券往复所上市公司自律监管相似第 15 号—可调遣公司债券》及公司《公开
刊行可调遣公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）等酌量划定，
已触发“交建转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。勾通当前阛阓及公司本身情况，经过
综认为划，董事会决定本次哄骗“交建转债”提前赎回权力，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“交建转债”，并授权
公司贬责层及酌量部门崇拜后续“交建转债”赎回的一齐酌量事宜。现将酌量事
项公告如下：
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】
券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 8.50 亿元。本次刊行的可转
换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先
配售后余额部分（含原鞭策毁灭优先配售部分）取舍网上向社会公众投资者通过
深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统发售的口头进行，对认购金额
不及 8.50 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929 号”文快活，公司本次公开采行的 8.50 亿元
可调遣公司债券于 2020 年 10 月 16 日在深交所挂牌往复，债券简称“交建转债”，
债券代码“128132”。
（三）可转债转股期限
凭据《召募发挥书》，本次刊行的可调遣公司债券转股期自觉行终了之日
（2020 年 9 月 15 日）起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2021
年 3 月 22 日至 2026 年 9 月 14 日。“交建转债”运转转股价钱为 18.57 元/股。
（四）“交建转债”转股价钱调节情况
关条件的划定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.57 元/股调节为 18.53
元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。
关条件的划定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.53 元/股调节为 18.43
元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日起收效。
关条件的划定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 18.43 元/股调节为 18.33
元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起收效。
关条件的划定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.31 元/股调节为 10.15
元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。
关条件的划定，公司相应将“交建转债”的转股价钱由 10.15 元/股调节为 10.00
元/股，调节后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起收效。
（五）“交建转债”转股价钱向下修正情况
的鞭策所握表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募发挥书》中酌量条件办理本次向下修正
可调遣公司债券转股价钱酌量事宜。同日，公司召开第三届董事会第四十六次临
时会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭据《募
集发挥书》中酌量条件，董事会笃定“交建转债”的转股价钱向下修正为 13.15
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 11 日起收效。
鞭策所握表决权的三分之二以上审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭据《召募发挥书》中酌量条件办理本次向下修正可
调遣公司债券转股价钱酌量事宜。同日，公司召开第三届董事会第五十六次临时
会议，审议通过了《对于向下修正“交建转债”转股价钱的议案》，并凭据《募
集发挥书》中酌量条件，董事会笃定“交建转债”的转股价钱向下修正为 10.31
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起收效。
二、可调遣公司债券有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往改日
的收盘价不低于公司公开采行可调遣公司债券当期转股价钱（10.00 元/股）的
——可调遣公司债券》及《召募发挥书》等酌量划定，已触发“交建转债”有条
件赎回条件。
了《对于提前赎回“交建转债”的议案》。勾通当前阛阓及公司本身情况，经过
综认为划，董事会决定本次哄骗“交建转债”提前赎回权力，按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“交建转债”，并授权
公司贬责层及酌量部门崇拜后续“交建转债”赎回的一齐酌量事宜。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募发挥书》，“交建转债”有条件赎回条件的酌量商定如下：
本次刊行的可调遣公司债券期满后五个往改日内，公司将以本次可调遣公司
债券票面面值上浮 10%（不含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的
可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票纠合三十个往改日
中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元（含）时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日
按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调节后的往改日按调节后的转股价钱和
收盘价钱诡计。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱颠倒笃定依据
凭据《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“交建转债”赎回价钱
为 100.044 元/张（含息、含税）
。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于 2025 年 9 月 15 日支付第五
年利息）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 23 日）止的内容日期天数为 8 天
（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.0%×8/365≈0.044 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.044=100.044 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的合座“交
建转债”握有东说念主。
（三）赎回体式实时间安排
转债”握有东说念主本次赎回的酌量事项。
记日（2025 年 9 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“交建转债”。本次赎
回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。
月 30 日为赎回款到达“交建转债”握有东说念主资金账户日，届时“交建转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“交建转债”握有东说念主的资金账户。
国证监会指定的信息泄漏媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
谋划部门：新疆交通缔造集团股份有限公司证券部
谋划电话：0991-6272850
四、公司内容礼貌东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策、董事、高档贬责东说念主员
在赎回条件餍足前六个月内往复“交建转债”的情况
经自查，公司内容礼貌东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策、董事、高档贬责
东说念主员在本次“交建转债”赎回条件餍足前六个月内不存在往复“交建转债”的情
况。
五、其他需发挥的事项
进行转股文牍。具体转股操作提议可转债握有东说念主在文牍前谋划开户证券公司。
小单元为 1 股；合并往改日内屡次文牍转股的，将合并诡计转股数目。可转债握
有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的酌量划定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期冒失利息。
文牍后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险提醒
凭据安排，铁心 2025 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“交建转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“交建转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“交建转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“交建转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大各异，特提醒握有东说念主谛视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者谛视投资风险。
七、备查文献
回“交建转债”的核查成见；
换公司债券的法律成见书。
特此公告。
新疆交通缔造集团股份有限公司
董事会
